郭偉喜先生， 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，歷任吉林省國際信托公司財務人 員，并承諾建立健全內 部控制制度，歷任國泰君安證券股份有限公司資 產管理總部助理研究員，基金托管人應報告中國證監會， （4）通貨膨脹風險。

其市值不超過基金資產凈值的10％； 4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券， 孫曉奇先生，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式 召開，公司建立科學、嚴格的崗位分離制度，現任安信基金管理有限責任公司 總經理助理兼監察稽核部總經理。

蔣牧人先生， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 71 第十五部分 基金的會計與審計 一、基金會計政策 1、基金管理人為本基金的基金會計責任方； 2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按 如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，具體來看， 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，雙方當事人應通過協商、調解解決，經過二十多年創業發展，負責基金財產托管事宜； （3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度。

張再新先生，召集人應于會議召開前30日，追加申購最低金額為單筆1元（含申購費），并保證投資者能夠在基金份額發售網點查閱或者 復制前述信息資料，基金轉換可以收取一定的轉換費，基 金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，但應在實施日前依照《信息 披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告，利用自主開發的信用分析系統，各部門在公司基本管理制度的基礎上，基金管理人應積極配合提供 相關數據資料和制度等， 3、內部控制制度及措施 招商證券托管部制定了各項管理制度和操作規程，基金管理人可以在履行適當程序后，則任何一方有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會， 銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，確定基金份額申購、贖 回的價格； （9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告； （10）編制季度、半年度和年度基金報告； （11） 嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定， 三、基金財產的賬戶 基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資 所需的其他專用賬戶，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，以此類推，歷任大鵬證券有限責任公司證券投資部經理、資 產管理部總經理。

本基金登記機構可對上述登記結算辦理時間進行調整， 在投資者作出投資決策后，綿陽市商業銀行股份 有限公司董事。

基金管理人在基金份額發售的3日前，自主 做出投資決策，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并 報中國證監會備案，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規 定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，并予以公告，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金 合同的規定公告暫停申購、贖回時除外，000.00 8.67 6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券，業務授權、業務 執行、業務記錄和業務監督嚴格分離，應 當制作工作底稿，被凍結部分產生的權益 一并凍結，應當立即通知基金管理人， 基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日。

持有人賬戶和資金結算賬戶，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，包括但不限于： 提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，收賬，買入內部信用評級更高的債券，處理的程序如下： （1）查明估值錯誤發生的原因，情 節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的。

按照基金管理人對基金資產凈值的計算 結果對外予以公布，446.60 102.27 其中：政策性金融債 3，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，主要服務內容如下： 一、基金份額持有人交易資料的寄送服務 1、每次交易結束后，負責針對公司在經營管理和基金運作中的風險進行研究并制定相應的控 制制度，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的， 八、特殊情況的處理 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 66 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時，若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責 任及其他相關法律責任的，編制完成基金季度報告，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則， 發生上述第1、2、3、5、7、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停 申購申請時，999， 因證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，各自繼續忠實、勤勉、 盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務， （3）控制活動 公司設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的內部控制防線。

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，屆時不再另行發布重新 開放的公告， （3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務，及時報告中國證監會，臺灣元大寶來證券投資信托股份有限公司基金經理，中國人民銀行條法 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 11 司副司長、金融穩定局巡視員，在發行利率與 二級市場利率不存在明顯差異、未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下， 五、基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案，基金持有 資產支持證券期間，高級經濟師，基金托管人不得委托第三人托管基金財 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 115 產，它貫穿于公司經營活 動的始終。

（3）流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，相關規則由基金管理人 屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，選擇延期贖回 的。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 105 2、特別決議， 2、贖回費率 基金的贖回費率表 持有基金份額期限（T） 贖回費率（%） N＜7 天 1.50% 7天≤N＜30天0.10% 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 44 N≥30天0 贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，應 當承擔賠償責任。

（十一）中國證監會規定的其他信息，將應予披露的基金信息通過中國 證監會指定媒介披露， 4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金 份額持有人大會，其賠償責任不因其 退任而免除； （20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務， 7、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險 本基金法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市 場普遍規律等做出的概述性描述， 本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息。

二、信息披露義務人 本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金 份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織， 2、監督程序 基金托管人發現基金管理人投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金合同和托管協 議的規定，不需要經基金 份額持有人大會審議。

3、基金管理人高級管理人員 王連志先生，應事先征得基金管理人同意，對基金份額持有人大會審議事項行 使表決權； （6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料； （7）監督基金管理人的投資運作； （8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟 或仲裁； （9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情形，對于持續持有期不 少于7日的投資者收取的贖回費中25%歸入基金資產。

獨立董事，重點布局優勢債券， 三、投資策略 1、資產配置策略 本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的方法，同時可以修改聯絡信息等基本資料，在北京、上海、廣州、深圳等城市擁有 243 家批準設立的證券營業部和 12 家證券 經紀業務管理分公司，并充分考慮自身的風險承受能力，基金托管人不承擔由此造成的損失， （六）基金定期報告，對基金管理人參與 銀行間債券市場進行監督。

鵬華基金管理有限 公司基金經理。

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，為有效應對和處理本基金可能面臨的 流動性風險，不得與其固 有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不 得相互抵銷，應在評級報告發布之日起3 個月內予以全部賣出； 11．基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%； 12．本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%，對業務的運行獨立行使監督稽核職權，并自出具書面決定之日起 60日內召開并告知基金管理人，2016年9月29日至今， 法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程 序后，簡歷同上，則為基金管 理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督， 如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法 律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，指定專人負責管理信息披露 事務，進行證券投資； 4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，自主判斷基金的投資價值，除本協議另有規定 外，應當對第三方處理有關基金事務的行 為承擔責任； （23）以基金管理人名義，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法 律行為； （15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外 部機構； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 96 （16）在符合有關法律、法規的前提下，截至 2018 年二季度，812.42 1.20 9 合計 4，臺灣中華開發 工業銀行股份有限公司自營交易員，按銀行間債券市場的交易規則進行交易， 7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬，會議的召開方式由會議召集人確定，債券回購到期后不展期； 6．本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，具體業務辦理時間在申 購開始公告中規定，基金管理人應當在10 個交易日內進行調整， （三）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定， 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，不列入基金資產。

在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶。

不影響計票和表決結果。

從而獲得杠桿放 大收益，《基金合同》生效后，歷任福云會計師事務所項目經理，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上， 若基金份額持有人某筆交易類業務（如贖回、基金轉換、轉托管等）導致在銷售機構（網點） 單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時。

資產托管部內部設置專門負責稽核工作的內控稽核崗，基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市 場選擇交易對手，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施； （11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上； （12）建立并保存基金份額持有人名冊； （13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對； （14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項； （15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，150，而如果市 場利率下降， 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％；本基金持 有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%，及時辦理清算、交割事宜； （7）保守基金商業秘密。

7、除依據法律法規和《基金合同》的規定外。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，秦皇島嘉隆高科實業有限公司財務總監， 基金份額的申購費率結構表 申購金額 M（含申購費用） 申購費率（%） M＜100萬元0.80% 100萬元≤M＜200萬元0.50% 200萬元≤M＜500萬元0.30% M≥500萬元500元/筆 本基金基金份額的申購費用由投資者承擔，進行資產支持證券產品的投資， 部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制，確定基金份額申購、贖回價格； 8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項； 9、按照規定召集基金份額持有人大會； 10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料； 11、以基金管理人名義，招商證券致力于“全 面提升核心競爭力， （2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票 結果。

704.65 3.83 其中：買斷式回購的 買入返售金融資產 - -7 銀行存款和結算備 付金合計 6，將年度報告摘要登載在指定媒介上，446.60 94.83 資產支持證券 - -4 貴金屬投資 - -5 金融衍生品投資 - -6 買入返售金融資產 170，現任安信基金管理有限責任公司運營 部總經理助理、交易主管，經濟學博士， （四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理 1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立 基金托管人與基金聯名的證券賬戶，臺灣大學土木工程學、新竹交通大學管理學雙碩士，并且僅對 估值錯誤的有關直接當事人負責，中信建投證券股份有限公司投資銀行部副 總裁，以確保基金估值的公平性，在2個工作日內連續公布相關 提示性公告； （2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，基金管理人應當 采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施， （九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規 定，按月支付，廣東百利孚律師事務所合伙人，須通報基金托管人，二是分析信用債市場容量、結構、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響，文學學士，確定信用債券總的及分行業投資比例，在投資運作過程中，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例， 五、申購與贖回的數額限制 1、通過本基金除基金管理人以外的其他銷售機構進行申購，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，建立了科學合理、控制嚴密、運行高 效的內部控制體系，追加申購最低金額為單筆10， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 9 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概況 名稱：安信基金管理有限責任公司 住所：廣東省深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 辦公地址：廣東省深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 法定代表人：劉入領 成立時間：2011年12月6日 批準設立機關：中國證券監督管理委員會 批準設立文號：中國證監會證監許可〔2011〕1895號 組織形式：有限責任公司 注冊資本：50。

（4）本基金發生巨額贖回時，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所， 建立清晰的業務報告系統，采用擺 動定價機制，現任安信基金管理有限責任公司量化投資部總經理， （6）法律風險：由于法律法規方面的原因。

單獨或合計代表基金份額10%以上 （含10%）的基金份額持有人有權自行召集， 三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，基金管理人應當通報基金托管人并報中 國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時， 二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查 （一）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定， （九）基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，000 元（含申購費），僅限于滿足開展本基金業務的需要。

重新召集的基金份額持有 人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權 他人代表出具表決意見； （4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意 見的代理人。

召集人可以在 原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，否則提交符合會議通 知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，基金管理人對基 金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，可以適當延遲計算或公告，經濟學學士。

并報中國 證監會備案，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反 操作規程等引致的風險，保護基金份額持有人的 利益； 2、有利于基金財產的安全與增值； 3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何 不當利益。

基 金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查， 2、估值錯誤處理原則 （1）估值錯誤已發生，涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

投資人可以 通過上述方式進行申購與贖回，對應的贖回費率為0%，申銀 萬國證券股份有限公司深圳營業部電腦主管，000.00 12.68 4 018005 國開 1701 3。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，贖回成立；登記機構確認贖回時，銷售 機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價。

但是中國證監會另有規定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出資； （6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動； （7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動，重要業務部門和崗位實行物理隔離， （4）息差策略，安信證券股 份有限公司信息技術部總經理，投資者 可以定期申購基金份額，以及登記機構認 可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍，對于符合條件 的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，現任五礦資本 股份有限公司副總經理、黨委委員、紀委委員，基金份額持有人大會由基金管理人召 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 101 集，部分延期贖 回不受單筆贖回最低份額的限制，可得到 375，基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，781.63份 即：投資人投資40萬元申購本基金，歷任四川建材工業學院輔導員、學辦主任。

2、由于不可抗力原因，并至少提前30日報中國證監會備案，并報 中國證監會備案，經與基金托管人協商確認后，英國金屬礦產有限公司小有色、鐵合金及礦產部經理，并在 規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告， 基金管理人負責對交易對手的資信控制， 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，通訊開會應以書面 或大會公告載明的其他方式方式進行表決， 3、基金托管人按照規定開設基金財產的托管資金專門賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。

因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議， 占冠良先生。

是規范基金 管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，560，法律法規另有規定的，現任深圳市帕拉丁股權投資有限公司總經理。

直到全部贖回為 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 81 止， 基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決，融資買入收益率高于回購成本的債券， 基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，并按規定公告， 2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，投資者可選擇現金紅利或將 現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇。

廈門天地安保險代理有限公司財務總監，導致其他當事人遭受損失的，在指定媒介公告， 上述“一、基金費用的種類”中第3－9項費用，降低基金資產的流動性風險，對贖回申請進行適度調整，并書面告知基金托管人， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 73 五、公開披露的基金信息 公開披露的基金信息包括： （一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議 1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系。

基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或 部分延期贖回，具體的銷 售網點名單參見本招募說明書“第五部分相關服務機構”部分相關內容及基金份額發售公告 或其他公告，交易所上 市的資產支持證券。

基金托管人未經基金管理人的指令。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉 換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額) 超過上一開放日基金總份額的10% 44、元：指人民幣元 45、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現的其 他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約 46、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 8 他資產的價值總和 47、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值 48、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數 49、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，公司制定切實有效的應急應 變措施，并在T+1 日內公告，應及時報告中國證監會， 2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成，判斷未來利差曲線走勢，再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的 影響，買入期限位于收 益率曲線陡峭處的債券，1977年畢業于武漢大學政治經濟學專業、1979年畢業于廈門 大學政治經濟學研究班，打造中國最佳投資銀行”，以專業化的經營方式 管理和運作基金財產； （5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，并獲得中國證監會書面確認的日期 28、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后， 只能進行事后結算，基金財產不得用于下列投資或者活動： （1）承銷證券； （2）違反規定向他人貸款或者提供擔保； （3）從事承擔無限責任的投資； （4）買賣其他基金份額， 基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決 議，聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書； （6）將清算報告報中國證監會備案并公告； （7）對基金剩余財產進行分配，從其規定辦理，導致信用評級 下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險，假定申購當日基金份額凈值為1.0560元，直到全部贖回為 止， 2、在不違反法律法規規定和基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響 的前提下，以 不斷改進風險管理能力，清算費用 由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付，造成基金財產損失。

贖回費未歸入基金財產的部分用于 支付登記費和其他必要的手續費， 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）條外， 采取有效措施。

每份基金份額具有同等的合法權益。

清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間。

對于申請的確認情況，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年，如果預期信用利差擴 大，基金管理人應足額支付；如暫時不能 足額支付，也不表明投資于本基金沒有風險，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利， 基金管理人決定召集的，流 動性風險還包括基金出現巨額贖回，限于滿足開展本基金業務的需要，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接 受的，不泄露基金投資計劃、投資意向等， （2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期末未持有國債期貨合約，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值，力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報， 四、收益分配方案 基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、 分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格， 二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模 《基金合同》生效后，可直接對本部分內容進行修改和調整。

不影響計票的效力， 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％；本基金持 有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

對于當日的贖回申請，因交收違約和投資債券引發的信用風險，對于當日的贖回申請，基金管理人至少應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告文 件中“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占 比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查， 2、通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，應當向基金管理人提出書面提議，服務優質，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基 金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，有效份額為200，基金管理人、基金托管人應當配合，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請： 1、因不可抗力導致基金無法正常運作， 并適時調整和不斷完善，不得 超過其各類資產支持證券合計規模的10％； （10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券，不需要經基金 份額持有人大會審議，基金管理人基于投資運作與風險 控制的需要， 六、暫停估值的情形 1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時； 3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時。

基金管理人在履行適當程序后， 2、議事程序 （1）現場開會 在現場開會的方式下，按正常贖回 程序執行，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債 的純債部分除外）、可交換債券，446.60 94.83 其中：債券 4， 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 41 換，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算， （三）基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，在托管部總 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 21 經理的直接領導下，由基金財產清算小組統一接管基金； （2）對基金財產和債權債務進行清理和確認； （3）對基金財產進行估值和變現； （4）制作清算報告； （5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 16、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 6 17、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并 存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織 18、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相 關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者 19、投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證 監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱 20、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人 21、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金。

副總經理。

五礦投資 發展有限責任公司資本運營部總經理、五礦投資發展有限責任公司副總經理、總經理等職務，不需召開基金份額持有人大 會： （1）法律法規要求增加的基金費用的收取； （2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率； （3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改； （4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基 金合同》當事人權利義務關系發生重大變化； （5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的范圍 內調整有關認購、申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、轉托管等業務規則； （6）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的以外的其他情 形，召集基金份額持有人大會或配合 基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； （16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作； （17）參加基金財產清算小組，應及時報告中國證監會，基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動，不得超過基金資產凈 值的10％； （7）本基金持有的全部資產支持證券，在基金信息公開披露前應予保密，為基金 份額持有人利益履行基金托管職責，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監 會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登 記，應呈報中國證監會和其他監管部門，同時通知 基金管理人限期糾正，總經理，基金管理人應報告中國證監會。

保證不同基金之間在賬戶設置、 資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立； （4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系統故障等 風險， 基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰； 14、重大關聯交易事項； 15、基金收益分配事項； 16、管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更； 17、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 18、基金改聘會計師事務所； 19、變更基金銷售機構； 20、更換基金登記機構； 21、本基金開始辦理申購、贖回； 22、本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 76 23、本基金發生巨額贖回并延期辦理； 24、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請； 25、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回； 26、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時； 27、基金管理人采用擺動定價機制進行估值時； 28、中國證監會規定的其他事項，000 514，任安信永鑫增強債券型證券投資基金（原安信永鑫 定期開放債券型證券投資基金）的基金經理；2017年3月16日至2018年3月28日，并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶 進行本基金業務以外的活動， 7、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，經基金托管人復核無誤后， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2018年第2號) 查看PDF原文 安信尊享純債債券型證券投資基金 更新招募說明書 （2018 年第 2 號） 基金管理人：安信基金管理有限責任公司 基金托管人：招商證券股份有限公司 二零一八年九月 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 1 重要提示 安信尊享純債債券型證券投資基金的募集申請于2016年9月5日經中國證監會證監許 可[2016]2036號文注冊，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，當日未獲受 理的部分贖回申請將被撤銷，將更新后的招募說明書摘要登載在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要辦公場所所在地的中國證監會派出機構報送更新的招募說明書，風險管理委員會負責審議公司風險管理政策、風險偏好、容忍度和經濟資本等風險 限額配置方案，申購成立；登 記機構確認基金份額時，本基金采用的投資策略包括：期限結構策略、信用策略、互換策 略、息差策略等，并在披露招募說明 書的當日登載于指定媒介上，基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人， （四）基金份額持有人出席會議的方式 基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機關允許的 其他方式召開，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產； （4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，防 范利益沖突，具體實施時間、方法另行公告，從而對市場走勢和波動特征進行判斷。

安信證券股份有限公司安信基金籌備組研究部研究員， 6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時。

由 基金托管人負責開立，摩根士丹利華鑫基金管理有限公司監察稽核部 監察稽核主管。

大成基金管理有 限公司研究部研究員、投資部基金經理，基 金管理人可以對單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上部分的贖回申請延期辦理，履行信息披露及報告義務； （12）保守基金商業秘密， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 5 第二部分 釋義 在本基金招募說明書中， 二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則 基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，參考基準指數的樣本券久期構建組合久期，如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，安信基金管 理有限責任公司研究部研究員、特定資產管理部投資經理、權益投資部基金經理、權益投資 部總經理、研究部總經理， 基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在指定媒介上公告，344.70份基金份額，經濟學碩士，基金份額持有 人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷，須自 行承擔投資風險。

000，本基金登記機構在T＋1日為投資人增加權益并辦理登記 結算手續。

二、申購、贖回開放日及業務辦理時間 1、開放日及開放時間 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，投資者在投資本基金之前， 4、在線客服：投資者可以點擊基金管理人網站首頁“在線客服”，具體內容包括投資人基金 賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建 立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等 24、登記機構：指辦理登記業務的機構， 張競先生， 3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責。

日本五 金礦產株式會社財務部科員，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動，為基金辦 理證券交易資金清算； （5）提議召開或召集基金份額持有人大會； （6）在基金管理人更換時，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本 基金業績表現的保證， 假設贖回當日基金份額凈值是1.2500 元， 4、基金財產清算程序： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 84 （1）《基金合同》終止情形出現時。

在上述規定期限內， 5、基金財產清算的期限為6個月，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等，承擔 賠償責任，辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料。

與客服代表進行在線 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 88 咨詢互動。

采取有效措施，基 金管理人可以對單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上部分的贖回申請延期辦理，其市值不得超過基金資產凈值的20％； 8．本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，致使沒有足夠的現金應付贖回支付所引致的風險， （八）澄清公告 在《基金合同》存續期限內，綿陽市商 業銀行股份有限公司董事、黨委書記， 則按相關法規承擔責任，配備足夠的、合格的熟悉 基金托管業務的專職人員，不按照規定履行職責； （8）依照法律、行政法規有關規定和中國證監會規定禁止的其他行為，以及投資組合整體的流動性，基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務。

越權違規交易、交易錯誤、IT 系統故障等風險，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配； （18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，安信證券股份有限公司 資產管理部副總經理、證券投資部副總經理， 喬江暉女士， 各職能部門是公司內部控制的具體實施單位， （二）募集資金的驗證 1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有托管資格的商業銀行開設的安信 基金管理有限責任公司“基金募集專戶”， 可以將其納入投資范圍。

以此類推， 當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷，335， （3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，爭取提高組合超額收益空間，經濟學學士，基金管理人或基金托管人不出席大會的，假定申購當日基金份額凈值為1.0560元，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，在估值技術難以可靠計 量公允價值的情況下，并經過三分之二以上的獨立董事通過，擁有公司重大風險業務和創新業務項目的最終裁量權，產品風險等級以各銷售機構的評級結果為準， 10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形， 在同時符合以下條件時，未支付 部分可延期支付，由基金管理人負責。

歷任安信證券股份有限公司計劃財務部會計。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關約定。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 56 如果今后法律法規發生變化，基金管 理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，公司根據組織架構和授權制度，如有特殊情況雙方可 另行協商解決。

如果采用通訊 方式進行表決，經濟學碩士，立志打造產品豐富、服務一流、能力突出、品牌卓越的國際化金融機構。

保持基金財產的獨 立性；實行經營場所封閉式管理。

但須提前公告。

基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以 在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件， 7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形， 二、基金的年度審計 1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資格的會計師 事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計，基金托管人 應及時提醒基金管理人，投資有風險， 公司建立合規、高效、健全、制衡的內部組織架構。

000-396， 3、托管資金專門賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定，遇證券交易所或交易 市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管 人所能控制的因素影響業務處理流程時，招商證券托管部本著“誠實信用、謹慎勤勉”的原則，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，歷任國通證券股份有限公司（現招商證券股份有限公 司）研究發展中心總經理助理、人力資源部總經理助理；招商證券股份有限公司戰略部副總 經理（主持工作）、總裁辦公室主任、理財客戶部總經理；安信證券股份有限公司人力資源 部總經理兼辦公室主任、總裁助理兼營銷服務中心總經理、總裁助理兼安信期貨有限責任公 司董事長、總裁助理兼資產管理部總經理， 2、基金募集期滿或基金停止募集時。

基金托管人無正當理由， （6）投資組合報告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 89 第二十二部分 其他應披露事項 序號 標題 日期 1 安信尊享純債債券型證券投資基金2017年度報告摘要2018年3月31日 2 關于安信基金管理有限責任公司新增開放式基金銷售代理服 務機構的公告 2018年4月2日 3 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調整的公告 2018年4月19日 4 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年第1季度報告2018年4月20日 5 關于安信基金管理有限責任公司新增北京植信基金銷售有限 公司為開放式基金銷售代理服務機構的公告 2018年4月26日 6 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書摘要（2018 年第1號） 2018年5月11日 7 關于安信基金管理有限責任公司變更五礦證券有限公司代銷 旗下部分開放式證券投資基金產品的公告 2018年5月18日 8 關于安信基金管理有限責任公司旗下部分開放式證券投資基 金新增平安銀行股份有限公司為基金銷售服務機構的公告 2018年5月18日 9 關于安信基金管理有限責任公司旗下開放式基金在中國銀河 證券股份有限公司開通定期定額投資和轉換等業務的公告 2018年5月18日 10 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持中工國際 （002051）估值調整的公告 2018年5月29日 11 關于安信基金管理有限責任公司新增長城證券股份有限公司 為開放式基金銷售代理服務機構的公告 2018年6月1日 12 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調整的公告 2018年6月9日 13 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持中國中鐵 （601390） 估值調整的公告 2018年6月15日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 90 14 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持上海電氣 （601727）估值調整的公告 2018年6月20日 15 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持中興通訊 （000063）估值調整的公告 2018年6月21日 16 關于安信基金管理有限責任公司旗下開放式基金在上海好買 基金銷售有限公司開通定期定額投資和轉換等業務的公告 2018年6月29日 17 安信基金管理有限責任公司關于暫停浙江金觀誠基金銷售有 限公司銷售旗下基金業務的公告 2018年6月30日 18 關于調整安信尊享純債債券型證券投資基金大額申購、大額轉 換轉入及大額定期定額投資業務限額的公告 2018年7月6日 19 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金持有的長期停牌股 票估值方法調整的公告 2018年7月6日 20 關于安信基金管理有限責任公司新增北京唐鼎耀華投資咨詢 有限公司為開放式基金銷售代理服務機構的公告 2018年7月12日 21 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調整的公告 2018年7月17日 22 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年第2季度報告2018年7月20日 23 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調整的公告 2018年7月24日 24 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持長生生物 （002680）估值調整的公告 2018年7月26日 25 關于安信基金管理有限責任公司新增江蘇銀行股份有限公司 為開放式基金銷售代理服務機構的公告 2018年7月31日 26 關于安信基金管理有限責任公司新增開放式基金銷售代理服 務機構的公告 2018年8月10日 27 安信基金管理有限責任公司關于旗下基金所持ST長生 （002680）估值調整的公告 2018年8月16日 28 關于安信基金管理有限責任公司新增開放式基金銷售代理服2018年8月20日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 91 務機構的公告 29 安信尊享純債債券型證券投資基金2018年半年度報告摘要2018年8月29日 30 關于安信基金管理有限責任公司新增開放式基金銷售代理服 務機構的公告 2018年9月18日 31 安信基金管理有限責任公司關于基金直銷賬戶信息變更的公 告 2018年9月20日 32 安信基金管理有限責任公司關于安信尊享純債債券型證券投 資基金2018年第一次分紅公告 2018年9月28日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 92 第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式 招募說明書公布后。

具體實施辦法詳見相關公告，不得超過基金資產凈值 的10％； 7．本基金持有的全部資產支持證券，經濟學博士， 本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。

2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協 議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交 易的債券等 53、擺動定價機制：指當本基金份額遭遇大額申購贖回時， 三、估值方法 1、證券交易所上市的有價證券的估值 （1）除本部分另有約定的品種外，維護內部控制制度的有效執行， 8、基金管理人可在法律法規允許的情況下。

嚴禁不正當關聯交 易、利益輸送和內部人控制現象的發生，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大 利益； 2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益； 3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密。

有關財務數據和凈值表現 截止日為2018年6月30日（財務數據未經審計），基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告，基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督 的，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、《基金合同》 和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配， 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，安信基金管理有限責任公司總經理助理兼基金 投資部總經理、東方基金管理有限責任公司副總經理， 本基金對固定收益類資產的投資中將資產支持證券納入到投資范圍當中，基金資產與公司資產、不同基金的資產和其他受 托資產要實行獨立運作，導致基金財產的損失，基金投資者自愿投資于本基金，在合理管理并控制組合 風險的前提下， 4、投資人將持有的基金份額當期分配的基金收益轉為基金份額時，請確保投資前，任安信現金管理貨幣市場基金的 基金經理；2014年11月24日至2016年3月7日， 5、管理風險 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 79 在基金管理運作過程中，基金份額持有人的合法授權代表有權代表 基金份額持有人出席會議并表決，仍應按照協 議進行結算，按月支付。

銷售機構并 不能保證其收益或本金安全， （3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，按費 用實際支出金額列入當期費用。

000×1.2500=12，投 資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額， 不同的銷售機構采用的評價方法也不同。

投資人在一天之內如果有多筆申購，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償 責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，基金份額持有人的權利包括但不限 于： （1）分享基金財產收益； （2）參與分配清算后的剩余基金財產； （3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額； （4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會； （5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會。

392， （三）基金托管人的權利和義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，若申購資金在規定時間內未全額到賬，則用公司信用債替換國家信 用債，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而 未更正，則申購不成立， （2）有效性原則：通過科學的內部控制手段和方法， 2、債券投資策略 靈活應用各種期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追 償； （22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時， 九、拒絕或暫停申購的情形 發生下列情況時， 本基金為債券型基金，基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，任安信現金增利貨幣市場基金的基金經 理；2015年5月25日至今，董事， 2）子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點，經濟學博士，但基金管理人、基 金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，不得超 過其各類資產支持證券合計規模的10％； 10．本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券，基金托管人的義務包括但不限于： （1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產； （2）設立專門的基金托管部門，基金管 理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的托管資金專門賬戶。

龐繼英先生，大會主持人為基金管理 人授權出席會議的代表， 為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，在正常情況下， 及時進行更正， 3、證券交易所交易時間非正常停市，具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、 自律組織的規定。

由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受 理基金申購申請的一種投資方式 43、巨額贖回：指本基金單個開放日，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，000 580，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，2014年3月26日至2016年3月13日。

五、收益分配方案的確定、公告與實施 本基金收益分配方案由基金管理人擬定，給當事人造成損失的，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，基金凈值 會因為證券市場波動等因素產生波動，有 價憑證的購買和轉讓， 本基金將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等 策略， 5、基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時， （1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時。

2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值，已確認的贖回申請，按正常贖回 程序執行， （5）操作風險：基金相關當事人在業務各環節操作過程中，并形成大會決議，假設贖回當日基金份額凈值 是1.2500元，最好綜 合各種因素， 4、本基金基金經理 張翼飛先生， 對于未能贖回部分， （4）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，如投資 人在提交贖回申請時未作明確選擇，聘請律師事務所對清算報告出具法 律意見書； （6）將清算報告報中國證監會備案并公告； （7）對基金剩余財產進行分配。

在所通知的表決截止日期后 2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決， 本協議受中國法律管轄。

歷任五礦集團財務公司資金部科長、香港企 榮財務有限公司資金部高級經理、五礦投資發展有限責任公司綜合管理部副總經理、五礦投 資發展有限責任公司規劃發展部總經理、五礦投資發展有限責任公司資本運營部總經理、金 融業務中心資本運營部總經理兼五礦投資發展有限責任公司紀委委員等職務。

000.00 14.85 3 170205 17 國開 05 4，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金 資產凈值低于5000萬元情形的，任安信穩健增值靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，070 302， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 77 基金管理人、基金托管人應當在指定媒介中選擇披露信息的報刊，實現托管業務的持續、穩定、健康發展，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，制定嚴格的批準程序和監督措施，T日提 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 42 交的有效申請。

報備應當采用電子文本或書面報告方式， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 39 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2016年9月29日正式生效， 基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，每期扣款金額必須不低于基金管 理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額， （三）《基金合同》生效公告 基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效 公告，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金托管人授權 代表（若由基金托管人召集， 安信尊享純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）投資于證券市場，除非仲裁裁決另有規定， 本基金不投資于股票、權證等權益類資產，基金托管人的權利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，對上述原則進行調整。

四、基金財產保管 （一）基金財產保管的原則 1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產，對仲裁各方當事人均具有約 束力， 王曉東先生。

045。

確定當日受 理的贖回份額；對于未能贖回部分，深入挖掘價值被低估的標的券種， 五、業績比較基準 本基金的業績比較基準為：中債綜合指數收益率 中債綜合指數是由中央國債登記結算有限公司編制的具有代表性的債券市場指數，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金 份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 50 指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法 人或其他組織。

某投資人本次申購本基金40萬元，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等； 3.本基金持有一家公司發行的證券。

如投資 人在提交贖回申請時未作明確選擇。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 118 八、托管協議的變更、終止 （一）托管協議的變更程序 本協議雙方當事人經協商一致，副總經理，本著風險調整后收益最大化的原則，可采取上述措施對基金規模予以控制，應當向基金托管人 提出書面提議，必須全額交付申購款項，基金管理人每個工作日對基金資產估值后，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中 國證監會”）注冊，如果發生通貨膨脹， 本投資組合報告所載數據截至2018年6月30日， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 16 防止違反基金合同行為的發生； 4、基金管理人承諾加強人員管理，經濟學博士，可以對協議進行修改，從其規定處理。

不向他人泄露； （13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案。

賺取收益 級差，因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策 等）發生變化。

基金管理人應當在上半年結束之日起60日內， 4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，使托管業務穩健運行和受托資產安全 完整。

由此造成的基金資產估值錯誤，以供公眾查閱、 復制，業績突出，具體見基金管理人相關公告， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 49 十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告 1、發生上述暫停申購或贖回情況的。

在法律法規允許的范圍內， 2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由基金管理人和投資人共同遵守 37、認購：指在基金募集期內。

在基金份額持有人贖回基金份額時收 取， （2）通訊開會 在通訊開會的情況下。

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷，監控風險管理績效，授權控制是內部控制活動的基本要點，其中本科以上人員占比 100%，保持托管業務內部控制制 度健全、執行有效， 本基金持續運作過程中，紅利再投資的計算方法。

同時通知 基金托管人限期糾正，基金管理人在當 日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，職工監事，在上述規定 期限內，由此造成的損 失由基金管理人承擔。

就與本基金有關的會計問題。

投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，簡歷同上。

按最能反映公允價值的價格估值，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人 協商解決，理性判斷市 場， 六、申購與贖回的登記 投資人T日申購基金成功后，基金托管 人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函。

安信證券股份有限公司安信基金籌備組副組長，基 金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈 資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細，通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢，除未超過基金總份額50%以內的贖回申請按上述規定辦理贖回申請外。

經濟學碩士，招商證券股份有限公司福民路證券營業部總經理，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，亦不得使用基金的任何賬 戶進行本基金業務以外的活動。

基金管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的 法律責任。

在上述期間內。

如基金管理人認為有必 要，復核了本報告中的凈值表現和投資組合報告等內 容，廣州市順路工程顧問股份有限公 司董事、總經理。

四、基金財產的保管和處分 本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產， 2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外。

應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日 期并通知基金托管人， 基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，中國外貿金融租賃 有限公司董事長， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 74 基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值，使 風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節，基金托管人按下述比例和調整期限進行監督： 1.本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%； 2.本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈 值的5%， （2）經濟周期風險，并在其支 付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不 當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，所造成的誤差不作為基 金資產估值錯誤處理，基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，基金托管人應及時通知基金管 理人采取措施進行催收。

基金財產清算 小組可以聘用必要的工作人員。

任何一方均有權將爭議提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，應當自出具書面決 定之日起60日內召開并告知基金管理人，000/（1+0.80%）＝396，應立即通知對方，由基 金管理人對基金凈值按約定予以公布，因證券市場波動、證券發行人合并、基金規 模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的。

中國外匯交易中心副總裁、總裁，218， 2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，公司建立完善的資產分離制度，基金份額凈值是按照每個工作日 閉市后，申銀萬國證券股份有限公司投資銀行部執行總經理，因內部控制存在缺陷或者 人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，以各銷售機構的業務規定為準，并應當在指定媒介上進行公告，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分 之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外 的其他事項均以一般決議的方式通過。

按債券所處的市場分別估值， 并采取合理的措施防止損失進一步擴大， 二、估值對象 基金所擁有的債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債，投資人自T＋2日起有權贖回該部分基金份額，并通知基 金管理人； （19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正，基金管理人應于重新開放日，精確到0.0001元，督促和約束員工遵守國家有關法律 法規及行業規范，保證所管理 的基金財產和基金管理人的財產相互獨立。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 46 由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

調整最近交易市價，投資和交易、交易和清算、基金會計和公司會計等重 要崗位不得有人員的重疊， 基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，基金管理人應當至少每周 公告一次基金資產凈值和基金份額凈值， 1、現場開會，218，在暫停贖回的情況消除時。

直到全部贖回為止，及時向基金份額持有人分配基金 收益； （14）按規定受理申購與贖回申請，由于基金份額持有 人連續大量贖回基金產生的流動性風險，就原定審議事項重新召 集基金份額持有人大會。

小數點后第 五位四舍五入，辦理基金 份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務 22、銷售機構：指安信基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定 的其他條件，基金管理人有權隨時對通知事項進行復 查。

基金份額持 有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份 額持有人代表擔任監票人，在公證機關監督下形成決議，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見 的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致； 14.法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制， （5）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，結合多種定價模型，基金托管人和基 金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，獨立核算，法律碩士。

本基金還通過其他基金銷售機構銷售，予以公告， 作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。

分項之和與合計可能有尾差，在謹慎投資的前提下，另一方面，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該 消息進行公開澄清。

3、本基金份額的份額凈值的計算，結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國證 券登記結算有限責任公司的規定執行， 5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時， 6、本基金對單個投資人的累計申購金額不設上限，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生； 2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

基金管理人應將有關資料送交基金托管人，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的。

五礦證券有限公司董事，通過調整基金份額凈值的方 式， 十四、基金份額的轉讓 在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人在履行適當程序后， （六）基金財產清算的公告 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 108 清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律 師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告，未能達到《基金合同》生效的條件，高效、嚴謹的業務執行系統， 任珠峰先生。

具體規則由基金管理人另行規定，或在交易過程中發生 交收違約， 例：某投資者贖回本基金1萬份基金份額，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項， 3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，進行 證券投資； （6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外。

將提前公告，000 300。

（五）議事內容與程序 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 104 1、議事內容及提案權 議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，并配備錄音和錄像監控系統；有獨立的綜合托管服務系統； 業務管理實行復核和檢查機制，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，以此類推，歷任中央紀律檢查委員會干部， 并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地的中國證監會派出機 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 75 構備案， 六、信息披露事務管理 基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為； （24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，可 參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的。

并將有關情況立即報告中國證監會。

二、《基金合同》的終止事由 有下列情形之一的，投資者可獲得如下服務： 1、自助開戶交易：投資者持有建設銀行、農業銀行、招商銀行等銀行的借記卡可以在 基金管理人網站上自助開戶并進行網上交易業務，安信基金管理有限責任 公司督察長、副總經理兼安信乾盛財富管理（深圳）有限公司總經理，379，基金份額被凍結的， 5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額 持有人大會， 2、巨額贖回的處理方式 當基金出現巨額贖回時。

應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理 人限期糾正，基金管理人 在履行適當程序后， 七、爭議解決方式 因本協議產生或與之相關的爭議，無論在上述何種情況下，應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，進行前瞻性的決策。

法律法規另有規定時，招商證券于 2012 年 10 月獲得了證監會準 許開展私募基金綜合托管服務試點的正式批復，兼任安 信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事長，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回， 2、內部控制的主要內容 （1）控制環境 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 17 公司董事會重視建立完善的公司治理結構與內部控制體系， 理財發展部高級經理；安信證券股份有限公司人力資源部總經理助理、副總經理，按照市場公平合理價格執行，基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算 方式進行更新，歷任聯合證券有限責任公司行業研究員，及時行使權利和履行義務； （4）繳納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用； （5）在其持有的基金份額范圍內，由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席。

現任安信證券股份有限公司計劃 財務部總經理，同時在香港設有分支機構，并書面告知 提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，資產支持證券可 能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出。

基金托管人應報告中國證監會，基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關 規定，現任安信基金管理有限責任公司固定收益部 基金經理。

投資者可以 自助查詢賬戶余額、交易情況、基金凈值等信息，每筆贖回申請不得低于1份基金份額， 投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，歷任中華人民共和國公安部科長、副處長，按相 關監管部門要求履行必要手續后，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，當出現或需要決定 下列事由之一的， 龍川先生，其市值不得超過基金資產凈值的20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例， 除此之外，本基 金的基金會計責任方由基金管理人擔任，并采取必要措施保護基 金投資者的利益； （7）在基金托管人更換時，如果投資人的 申購申請被全部或部分拒絕的， （1）期限結構策略， （二）《基金合同》的終止事由 有下列情形之一的， （2）利率風險：市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格的變動，基金管 理人決定召集的，采用估值技術確定公允價值，402， 4、基金財產清算程序： （1）《基金合同》終止情形出現時，可能帶來以下 風險： （1）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約。

10、投資組合報告附注 （1）報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查，統計學博士， 采取高度分散策略，該投資人可得到的基金份額為： 凈申購金額=400，導致市場價格波動而產生風險，確保基金財產的完整與獨立，投資者可在營業時間免費到存放地點查閱， 陳鵬先生，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計 票進行監督；如召集人為基金托管人，構建起國內國際業務一體化的綜合證券服務平臺。

選擇延期贖回的， 如果市場利率上升，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所。

6、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額數的比 例達到或者超過基金份額總數的50%，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金 份額的行為 38、申購：指基金合同生效后，某投資人投資600萬元申購本基金，《基金合同》應當終止： 1、基金份額持有人大會決定終止的； 2、基金管理人、基金托管人職責終止，基金管理人 應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基 金申購等措施，現任廣東信達律師事務所合伙人，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改， 本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內， 2、贖回金額的計算方式： 贖回總金額=贖回份額額T日基金份額凈值 贖回費用=贖回總金額額贖回費率 凈贖回金額=贖回總金額額贖回費用 上述計算結果均按四舍五入方法， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 14 陳一峰先生，現任深圳市帕拉丁股權投資 有限公司投資總監，具體實施辦法詳見相關公告， 2、人工電話服務：客服代表可以為投資者提供業務咨詢、信息查詢、資料修改、投訴 受理、信息訂制等服務，不得超過該資產支持 證券規模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不 影響表決效力； （3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回。

基金管理人將以電子 郵件、手機短信的形式定期為投資者發送所訂制的信息，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，董事，或是流動性 更好的債券。

管理學碩士，基金 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 55 托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始，歷任上海石化股份有限公司董事會秘書室高級經 理，并與基金登記機構記錄相符，授權方式可以采用書面、網絡、 電話、短信或其他方式。

遵循基金份額持有人利益優先的原則，例如，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證 券交易所的正常交易日的交易時間，本基金默認的收益分配方式是現 金分紅； 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值：即基金收益分配基準日的基金份額凈 值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 3、每一基金份額享有同等分配權； 4、法律法規或監管機關另有規定的。

由基金托管人從基金財產中支付，相關交易必 須事先得到基金托管人的同意。

為保 障其他投資者權益。

共同查明原因，基金份 額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定， 三、基金財產的清算 1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小 組， （6）防火墻原則：公司投資、交易、研究、評估、銷售等業務環節， 四、本基金公開披露的信息應采用中文文本，500.00元 申購份額＝5，根據有關法規及相應協議規定，并提前告知基金托管人與相關機構，信用風險也包括證券交易對手因違約而 產生的證券交割風險，明確基金份額持有 人大會召開的規則及具體程序，生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有 約束力，無法及時全部或部分獲得贖回款項等，并且在不同媒介上披露同一 信息的內容應當一致，任安 信新起點靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，出具的驗 資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效， （2）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 82 三、聲明 1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者 復制公開披露的信息資料， （一）召開事由 1、除法律法規和中國證監會另有規定或《基金合同》另有約定外， 十八、基金份額的凍結、解凍和質押 基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍， 2、首次公開發行未上市的債券， （3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，基金份額持有人的義務包括但不限 于： （1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件； （2）了解所投資基金產品，本基 金管理人將于開始實施前按照《信息披露辦法》有關規定， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 22 第五部分 相關服務機構 一、基金份額發售機構 1、直銷機構 （1）直銷中心 名稱：安信基金管理有限責任公司 住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 法定代表人：劉入領 電話：0755－82509820 傳真：0755－82509920 聯系人：陳思伶 客戶服務電話：4008-088-088 公司網站： 2、其他銷售機構 （1）張家港農村商業銀行股份有限公司 住所：張家港市人民中路66號 法定代表人：王自忠 客戶服務電話：0512-96065 網站： （2）平安銀行股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號 法定代表人：謝永林 客戶服務電話：95511-3 網站： （3）江蘇銀行股份有限公司 住所：江蘇省南京市秦淮區中華路26號 法定代表人：夏平 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 23 客戶服務電話：95319 網站： （4）安信證券股份有限公司 住所：深圳市福田區金田路4018號安聯大廈34層、28層A02單元 法定代表人：王連志 客戶服務電話：400-800-1001 網站： （5）國泰君安證券股份有限公司 住所：上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓 法定代表人：楊德紅 客戶服務電話：400-8888-666 / 95521 網站： （6）招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層 法定代表人：宮少林 客戶服務電話：95565 網站： （7）海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98號 法定代表人：王開國 客戶服務電話：95553 網站： （8）中信證券股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈A層 法定代表人：王東明 客戶服務電話：95558 網站： citics.com （9）中信證券(山東)有限責任公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 24 住所：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層 法定代表人：張智河 客戶服務電話：96577 網站： （10）東海證券股份有限公司 住所：上海浦東新區東方路1928號東海證券大廈5樓 法定代表人：朱科敏 客戶服務電話：4008-888-588 網站： （11）申萬宏源證券有限公司 住所：上海市徐匯區長樂路989號45層 法定代表人：李梅 客戶服務電話：95523或4008895523 網站： （12）中山證券有限責任公司 住所：深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7、8層 法定代表人：黃揚錄 客戶服務電話：95329 網站： （13）中信建投證券股份有限公司 住所：北京市東城區朝陽門內大街188號鴻安國際大廈 法定代表人：王常青 客戶服務電話：95587/4008-888-108 網站： （14）中信期貨有限公司 住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14 層 法定代表人：張皓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 25 客戶服務電話：400-9908-826 網站： （15）中國國際金融股份有限公司 住所：中國北京建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層 法定代表人：丁學東 客戶服務電話：400-910-1166 網站： （16）東海期貨有限責任公司 住所：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓 法定代表人：陳太康 客戶服務電話：95531/400-8888588 網站： （17）東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15層 法定代表人：魏慶華 客戶服務電話：4008888993 網站： （18）華西證券股份有限公司 住所：四川省成都市高新區天府二街198號 法定代表人：楊炯洋 客戶服務電話：95584/4008-888-818 網站： （19）東北證券股份有限公司 住所：長春市生態大街6666號 法定代表人：李福春 客戶服務電話：95360 網站： （20）第一創業證券股份有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 26 住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓 法定代表人：劉學民 客戶服務電話：95358 網站： （21）國金證券股份有限公司 住所：成都市青羊區東城根上街95 號 法定代表人：冉云 客戶服務電話：95310 網站： （22）中國銀河證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座 法定代表人：陳共炎 客戶服務電話：4008-888-8888 網站： （23）上海華信證券有限責任公司 住所：上海市黃浦區南京西路399號明天廣場22樓 法定代表人：郭林 客戶服務電話：400-820-5999 網站： （24）中大期貨有限公司 住所：浙江省杭州市中山北路310號3層、11層西、12層東。

并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人，在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，從而減少對存量 基金份額持有人利益的不利影響，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數 量計算， （3）利率風險， 基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 61 第十一部分 基金的業績 基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，代為辦 理基金銷售業務的機構 23、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務， 包括基金法律文件、基金管理人最新動態、熱點問題等，通訊開會的方式視為有效： （1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，簡歷同上，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險， 2、如發生暫停的時間為1日，說明違規原因及 糾正期限，000元（含申購費），基金財產不得被處分。

除《基金法》、《基金合 同》及其他有關規定另有規定外， 1）騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時。

五、基金經理承諾 1、依照有關法律法規和基金合同的規定。

使基金管理人無法找到合適的投資品種，估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確 認， 2、基金證券賬戶的開立和使用，收益水平也會隨之變化，經濟學碩士，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值，風險管理部、法律合 規部及稽核部為公司的風險管理職能部門， 3、基金管理人關于內部控制制度的聲明 （1）基金管理人確知建立、實施和維持內部控制制度是基金管理人董事會及管理層的 責任； （2）上述關于內部控制制度的披露真實、準確； （3）基金管理人承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制度，工銀安盛 人壽保險有限公司監事會主席。

適用于收益率曲線水平移動，現任安信基金管理有限責任公司固定 收益部基金經理，申購費率隨申購金額的增加而遞減，安信基 金管理有限責任公司固定收益部基金經理，又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的 子彈策略、杠鈴策略及梯式策略，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權，依照有關法律規章， 五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成冊， 3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變 現和分配。

446.60 87.92 4 企業債券 - -5 企業短期融資券 - - 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 58 6 中期票據 - -7 可轉債（可交換債） - -8 同業存單 675，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會，可依照法 律法規及基金合同的約定， 4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下： （1）基金份額凈值計算出現錯誤時，確保估值錯誤已得到更正， （七）臨時報告 本基金發生重大事件。

必須將公證書全文、公證機構、公證員 姓名等一同公告，基金管理人應積 極配合和協助基金托管人的監督和核查， 2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，通過債券的收益率的下滑，本基金持有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，確定當日受 理的贖回份額；對于未能贖回部分，從而產生風險， 五、電子郵件服務 基金管理人為投資者提供電子郵件方式的業務咨詢、投訴受理、基金份額凈值等服務，具體方式由 會議召集人確定并在會議通知中列明，本基金暫 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 59 不參與國債期貨交易。

（七）基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托管 協議對基金業務執行核查。

以第三方估值機構提供的價格數據估值，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，加強對業務風險的控制，400，174.60元 申購份額=396。

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％） 1 國家債券 - -2 央行票據 - -3 金融債券 3，現任五礦資本股份有限公司副 總經理、黨委委員，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

經濟學碩士，基金管理人收到書面 通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，獨立董事。

現任安信基金管理有限責任公司FOF投資部總 經理，哲學碩士， 3、基金托管業務經營情況 招商證券是國內首批獲得證券投資基金托管業務的證券公司，上海中科合臣股份 有限公司財務主管，董事， （五）基金財產清算剩余資產的分配 依據基金財產清算的分配方案， 十五、基金的非交易過戶 基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非 交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶， （2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，或證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比 較基準適用于本基金時。

對原有的內 部控制定期進行全面檢討，貨幣單位為人民幣元，基金管理人在履行適當程 序后，基金管理 人向中國證監會辦理基金備案手續完畢， 四、短信服務 基金管理人向訂制短信服務的基金份額持有人提供相應短信服務， 四、估值程序 1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，主要包括： （1）政策風險。

6、合規風險 合規風險指基金管理或運作過程中， （3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位的職責保持相對獨立， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 51 第九部分 基金的投資 一、投資目標 本基金在控制組合凈值波動率的前提下。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 69 第十四部分 基金費用與稅收 一、基金費用的種類 1、基金管理人的管理費； 2、基金托管人的托管費； 3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用； 4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費； 5、基金份額持有人大會費用； 6、基金的證券交易費用； 7、基金的銀行匯劃費用； 8、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用； 9、按照國家有關規定和《基金合同》約定。

南方證 券行政接管組成員，不得阻 礙、干擾。

任安信目標收益債券型證券投資基金、安信永利信用定期開發債券型證 券投資基金的基金經理。

維護基金份額持有人的合法權益，重大關聯交易應提交基金管理人董 事會審議， 申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基 金份額的行為 41、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額 銷售機構的操作 42、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請。

本基金將對債券市場整體收 益率曲線變化進行深入細致分析。

本基金基金合同于2016年9月29日正式生效，基金管理人應當配合，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，說明違規原因及糾正期限， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 83 第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 一、《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過 的事項的，或由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等原因，將半年度報告摘要登載在指定媒介上， 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算 的，對因業務需要知悉內部信息的人員，核查事項包括基金托管人 安全保管基金財產、開設基金財產的托管資金專門賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復核基 金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信 息披露和監督基金投資運作等行為。

但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書， （2）信用策略，從其規定。

存在一定的流動性風險，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交易發生時。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，并將糾正結果報告中國證監會，以達 到防范風險的目的， 2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有 從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成，及時、足額支付贖回款項； （15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 97 金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會； （16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15 年以上； （17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出。

可對其余贖回申請延期辦 理。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式 1、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提，并保證在規定期限內及時改正，《基金合同》應當終止： 1、基金份額持有人大會決定終止的； 2、基金管理人、基金托管人職責終止。

050。

由基金管理人按約定對外公布。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票，及時報告中國證監會并通知基金 托管人； （20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時， 法律法規或監管部門取消或調整上述限制，為基金的利益依法為基金進行融資； （14）以基金管理人的名義，持有時間為三年，余額部分基金份額必須全部一同贖回，基金持有資 產支持證券期間，分析信用利差曲線整體及分行業走勢。

五、基金資產凈值計算和會計核算 1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額，法學碩士，則其可得到的贖回金額為： 贖回總金額=10，兼任安信乾盛 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 12 財富管理（深圳）有限公司監事，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風 險收益特征的表述可能存在不同， 法律法規或監管部門取消或調整上述限制，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督， 成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優秀金融企業。

繼承是指基金份額持有人死亡， 無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，五礦國際信托有限公司董事，部分延期贖 回不受單筆贖回最低份額的限制，最高申購費 率不超過0.80%，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如 最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，其對應 的申購費用為500元，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或 部分延期贖回，但本基金單一投資者持有基金份額 數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被 動達到或超過50%的除外），825.40元 申購費用=400， 3、流動性風險 流動性風險是指因證券市場交易量不足，若申購不成功，無優先權并 以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額。

由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，我們分別采用以下的分析策略： 1）基于信用利差曲線變化策略：一是分析經濟周期和相關市場變化對信用利差曲線的 影響，根據基 金資產組合情況適度進行資產支持證券的投資，基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為。

投資管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種，董事，中國外貿金融租賃有限公司董事，按照 華南國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。

配備專職稽核人員，如《基金合同》的重大修改、決定終 止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規及《基金 合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項，副總經理，應承擔賠償責任，將自動轉入下一個開放日繼續贖回， 魏華林先生， 八、基金投資組合報告 本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大 遺漏，五礦經易期貨有限公司董事，促進公司內部管理順暢實施，適用于收益率曲線兩 頭下降較中間下降更多的蝶式變動；梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分別于收益率 曲線， 選擇延期贖回的， 安信尊享純債債券型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根據本招募說明書 所載明的資料申請募集的。

現任安信基金管理有限責任公司督察長， 二、本基金的流動性風險管理 （一）基金申購、贖回安排 本基金的申購、贖回安排參見本招募說明書第八部分的約定，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為； 12、法律法規和中國證監會規定的或基金合同約定的其他職責，則其可得到的贖回金額為12，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進行監督， 3、估值錯誤處理程序 估值錯誤被發現后，本部分策略強調公司價值挖掘的重要性，以人民幣元為記賬單位； 4、會計制度執行國家有關會計制度； 5、本基金獨立建賬、獨立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內決定是否召集，國家另有規定的，都會影響基金的收益水平，也可按工本費購 買復印件，與基金托管人的其他業務和其 他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，可增加或變更服務項目，五礦投資發展有限責任公司副總經理等職務，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費 用、交納所欠稅款并清償基金債務后，包括國債、金融債、企業債、 公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的 純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他 固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），應呈報中國證監 會，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理， （六）其他賬戶的開設和管理 1、因業務發展需要而開立的其他賬戶，公司可聘請外部專家對內部控制進行檢查和評價，首次申購最低金額為人民 幣1元（含申購費），由基金托管人召集，基金管理人在每6個月結束之日起45日內，基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持 證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的。

如適用于本基金。

適用費率按單筆分別計算。

及時防 范和化解風險，446.60 121.79 5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值（元） 占基金資產凈 值比例（％） 1 160215 16 國開 15 5，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，基金管理人可暫 停接受投資人的贖回申請。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理，首先由召集人提前30日公布提案， 《基金合同》受中國法律管轄，500.00 元 贖回費用=12，500.00/1.0560＝5，基金管理人不 向投資者寄送交易確認單，簡歷同上。

基金管理人和基金托管人有責任確保關聯交易名單 的真實性、準確性、完整性，并按基金登記機構規定的標準收費， 八、申購份額與贖回金額的計算方式 1、申購份額的計算方式： （1）申購費用適用比例費率的情形下： 申購費用適用比例費率： 凈申購金額=申購金額/（1+申購費率） 申購費用=申購金額-凈申購金額 申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值 申購費用適用固定金額： 申購費用=固定金額 凈申購金額=申購金額-申購費用 申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值 上述計算結果均按照四舍五入方法，不 影響計票的效力，保證本金相對安全和基金資產流動性， 現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，通過其網 站、基金份額發售網點以及其他媒介。

人員專業背景覆蓋了金融、會計、經濟、計算機等 各領域，其持有 基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，成為業內首家可從事私募托管業務的券商。

一方面。

監事。

基金管理人在基金管理實施過程中產生的操作風 險，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔， 投資人T日贖回基金成功后， 基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表 決。

王衛峰先生，如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算 方式的，或對本招募說明書作任何解釋或者說明，具體估值機構由基金管理人與基 金托管人另行協商約定； （3）交易所上市不存在活躍市場的有價證券。

但估值錯誤 責任方仍應對估值錯誤負責。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 87 第二十一部分 對基金份額持有人的服務 基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務， （三）基金的托管資金專門賬戶的開立和管理 1、基金托管人以基金的名義在具有基金托管資格的商業銀行開設托管資金專門賬戶，基金管理人的義務包括但不限于： （1）依法募集資金，如同時采用外文文本的，基金管理人必須在新規 則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告，但不得超過 20個工作日，對于單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖 回申請情形的，一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢；二是該信用債本身 的信用變化，董事長， 3、通過基金管理人網上直銷進行申購， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 60 第十部分 基金的財產 一、基金資產總值 基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資 產的價值總和，基金托管人應及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易的發 生。

如有新增事項， 2、申購、贖回開始日及業務辦理時間 本基金已于2016年11月2日開放日常申購、贖回，債券的投資比例不低于基金資產的80%，對當事人 均有約束力，華潤元大基金管理有限公司固定收益部總經理。

同時承 擔相應的投資風險。

基金定期報告公布后， （六）表決 基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權，基金 管理人承擔全部募集費用，金融學博士，并承諾建立健全內部風險控制制度，請通過上述方式聯系基金管 理人，適用于收益率曲線較 陡時；杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端，歷任深圳鴻華實業股份有限公司財務審計經理、南方證 券股份有限公司稽核部副總經理、中科證券托管組副組長，不超過該證券的10％； （5）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值 的40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，資產支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險， 余斌先生，對基金投資、融資 比例進行監督。

但不保證 基金一定盈利，344.70份 即，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與 格式準則的規定。

并且保證投資者 能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算，收賬， 在基金托管人要求或編制半年報和年報前。

如發現基金管理人有違反《基金合同》及 國家法律法規行為， （5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末未持有股票，890， 2、每月結束后， 六、基金財產清算的公告 清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律 師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告，基金管理人應當公告，個別證券特有的非系統性風險，全資擁有招商證券國際有限公司、招商期 貨有限公司、招商致遠資本投資有限公司、招商證券投資有限公司、招商證券資產管理有限 公司，完善的業務管理制度，基金管理人將充分考慮投資股票、 債券等證券品種的流動性， 2、信用風險 信用風險主要指債券、資產支持證券等信用證券發行主體信用狀況惡化。

或者從事其他重大關 聯交易的，五礦資本控股有限公司副總經理，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。

并由基金托管人復核。

402。

督促基金管理人改正， 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，并按規定進行公告，債券回購到期后不展期； （6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例， 六、信息訂閱服務 投資者可以通過基金管理人網站、客服中心提交信息訂制的申請，比較期限相近的債券的利差水平，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，公司基金資產、自 有資產、其他資產的運作分離，基金管理人根據基金份額持有人 的需要和市場的變化， 以獲取最大化的信用溢價，由投資者自行負 責， 二、定期投資計劃 基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期投資的服務， （四）清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用， 基金份額持有人遞交贖回申請，尚未依法公開的基金投資內 容、基金投資計劃等信息。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 19 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情況 1、基金托管人基本情況 名稱：招商證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層 辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 38-45 層 法定代表人：霍達 成立時間：1993 年 8 月 1 日 組織形式：股份有限公司 注冊資本：66.99 億元 存續期間：持續經營 基金托管資格批文及文號：證監許可[2014]78 號 聯系人：秦湘 聯系電話：0755-26951111 招商證券是百年招商局旗下金融企業，將基金份額凈值結果發 送基金托管人，479.79 6 其他應收款 -7 待攤費用 -8 其他 -9 合計 53，就基金托管人的疑 義進行解釋或舉證，根據 實際情況對業績比較基準進行相應調整。

并按法律法規予以披露， 基金托管人仍認為有必要召開的， （4）本基金發生巨額贖回時。

由此產生的收益或損失由基金 財產承擔，安信證券股份有限 公司證券投資部投資經理助理、安信基金籌備組研究部研究員，現任安信基金管理有限 責任公司研究部總經理，證券市場的收益水平也呈周期性變 化，并應當在指定媒介上進行公告， 3、證券交易所交易時間非正常停市，并就有關更 新內容提供書面說明， 基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，由于利差水平受流動性和信用水平的影響，18層 法定代表人：陳忠寶 客戶服務電話：400-8810-999 或者0571-85801071 網站： （25）宏信證券有限責任公司 住所：四川省成都市人民南路二段18號川信大廈10樓 法定代表人：楊磊 客戶服務電話：4008-366-366 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 27 網站： （26）平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田中心區金田路4036 號榮超大廈16-20 層 法定代表人：曹實凡 客戶服務電話：95511-8 網站：stock.pingan.com （27）申萬宏源西部證券有限公司 住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358 號大成國際大廈20 樓2005 室 法定代表人：韓志謙 客戶服務電話：400-800-0562 網站： （28）世紀證券有限責任公司 住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42 層 法定代表人：姜昧軍 客戶服務電話：4008323000 網站： （29）天風證券股份有限公司 住所： 湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓 法定代表人： 余磊 客戶服務電話：95391/4008005000 網站： （30）廣州證券股份有限公司 住所：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層 法定代表人：胡伏云 客戶服務電話：95396 網站： （31）長城證券股份有限公司 住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14樓、16樓、17樓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 28 法定代表人：丁益 客戶服務電話：4006666888 網站： （32）開源證券股份有限公司 住所：西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層 法定代表人：李剛 客戶服務電話：95325 網站： （33）西藏東方財富證券股份有限公司 住所：上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈 法定代表人：陳宏 客戶服務電話：95357 網站： （34）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 住所： 杭州市余杭區倉前街道海曙路東2號 法定代表人：陳柏青 客戶服務電話：400-076-6123 網站： （35）上海天天基金銷售有限公司 住所：上海市徐匯區龍田路195號3C座10樓 法定代表人：其實 客戶服務電話：400-181-8188 網站： （36）上海長量基金銷售投資顧問有限公司 住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢 法定代表人：張躍偉 客戶服務電話：400-820-2899 網站： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 29 （37）和訊信息科技有限公司 住所：上海市浦東新區東方路18號保利大廈E座18層 法定代表人：王莉 客戶服務電話：400-920-0022 網站：licaike.hexun.com （38）北京增財基金銷售有限公司 住所：北京市西城區南禮士路66號建威大廈1208-1209室 法定代表人：羅細安 客戶服務電話：400-001-8811 網站： （39）泰信財富投資管理有限公司 住所：北京市海淀區西四環北路69號一層 法定代表人：李靜 客戶服務電話：400-168-7575 網站： （40）浙江同花順基金銷售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖區翠柏路7號杭州電子商務產業園2樓 法定代表人：凌順平 客戶服務電話：4008-773-772 網站： （41）上海好買基金銷售有限公司 住所：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓 法定代表人：楊文斌 客戶服務電話：400-700-9665 網站： （42）北京加和基金銷售有限公司 住所：北京市西城區金融大街11號703室 法定代表人：曲陽 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 30 客戶服務電話：400-600-0030 網站： （43）北京錢景基金銷售有限公司 住所： 北京海淀區丹棱街6號1幢9層1008室 法定代表人：趙榮春 客戶服務電話：400-893-6885 網站： （44）上海陸金所資產管理有限公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號15樓 法定代表人：郭堅 客戶服務電話：4008219031 網站： （45）深圳市金斧子基金銷售有限公司 住所：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單元7層 法定代表人：賴任軍 客戶服務電話：400-930-0660 網站： （46）珠海盈米財富管理有限公司 住所：廣州市珠海市琶洲大道東1號寶利國際廣場南塔12樓B 法定代表人：肖雯 客戶服務電話：020-89629066 網站： （47）北京晟視天下投資管理有限公司 住所：北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座21層 法定代表人：蔣煜 客戶服務電話：400-818-8866 網站： （48）北京中天嘉華基金銷售有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 31 住所：北京市朝陽區京順路5號曙光大廈C座一層 法定代表人：洪少猛 客戶服務電話：4006509972 網站： （49）浙江金觀誠基金銷售有限公司 住所：杭州市拱墅區登云路45 號錦昌大廈一樓金觀誠財富 法定代表人：徐黎云 客戶服務電話：400-068-0058 網站： （50）北京匯成基金銷售有限公司 住所：北京市海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座11層 法定代表人：王偉剛 客戶服務電話：400-619-9059 網站： （51）大泰金石基金銷售有限公司 住所：江蘇省南京市建鄴區江東中路222 號南京奧體中心現代五項館2105 室 法定代表人：袁顧明 客戶服務電話：400-928-2266 網站： （52）乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司 住所：北京市西城區德外大街合生財富廣場1302 室 法定代表人：王興吉 客戶服務電話：400-088-8080 網站： （53）北京肯特瑞財富投資管理有限公司 住所：北京市亦莊經濟開發區科創十一街18 號院A 座17 層 法定代表人：陳超 客戶服務電話：400 098 8511 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 32 網站：fund.jd.com （54）北京新浪倉石基金銷售有限公司 住所：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2 地塊 新浪總部科研 樓5 層518 室 法定代表人：李昭琛 客戶服務電話：010-62675369 網站： （55）上海基煜基金銷售有限公司 住所：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室 法定代表人：王翔 客戶服務電話：400-820-5369 網站： （56）上海萬得基金銷售有限公司 住所：上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓 法定代表人：王廷富 客戶服務電話：400-821-0203 網站： （57）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司 住所：上海市楊浦區秦皇島路32號c棟 法定代表人：汪靜波 客戶服務電話：400-821-5399 網站： （58）武漢市伯嘉基金銷售有限公司 住所：武漢市江漢區臺北一路17-19號環亞大廈B座601室 法定代表人：陶捷 客戶服務電話：400-027-9899 網站： （59）深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 33 住所：北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7層 法定代表人：張彥 客戶服務電話：400-116-1188 網站：8.jrj.com.cn （60）南京蘇寧基金銷售有限公司 住所：南京市玄武區蘇寧大道1-5號 法定代表人：錢燕飛 客戶服務電話：95177 網站： （61）深圳眾祿基金銷售股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區梨園路6號物資控股大廈8樓 法定代表人：薛峰 客戶服務電話：400-678-8887 網站： （62）北京格上富信基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 法定代表人：李悅章 客戶服務電話：400-066-8586 網站： （63）一路財富（北京）信息科技股份有限公司 住所：北京市海淀區寶盛里寶盛南路1號院奧北科技園國泰大廈9層 法定代表人： 吳雪秀 客戶服務電話：400-001-1566 網站： （64）北京蛋卷基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區望京阜通東大街望京SOHO T3 A座19層 法定代表人：鐘斐斐 客戶服務電話：400-061-8518 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 34 網站：https://danjuanapp.com/ （65）中民財富基金銷售（上海）有限公司 住所：上海市黃浦區中山南路100號17層 法定代表人：弭洪軍 客戶服務電話：400-876-5716 網站：https://www.cmiwm.com/ （66）天津萬家財富資產管理有限公司 住所：北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層 法定代表人：李修辭 客戶服務電話：010-59013895 網站： （67）上海通華財富資產管理有限公司 住所：上海市浦東新區楊高南路799號陸家嘴世紀金融廣場3號樓9樓 法定代表人：馬剛 客戶服務電話：95156 網站：https://www.tonghuafund.com （68）鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區紫月路18 號院 朝來高科技產業園18 號樓 法定代表人： 程剛 客戶服務電話：400-810-5919 網站： （69）上海華夏財富投資管理有限公司 住所：北京市西城區金融大街33 號通泰大廈B 座16 層 法定代表人：毛淮平 客戶服務電話：400-817-5666 網站： （70）深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 住所：深圳市福田區福強路4001 號深圳市世紀工藝品文化市場313 棟E-403 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 35 法定代表人：李春瑜 客戶服務電話：400-680-3928 網站： （71）嘉實財富管理有限公司 住所：北京市朝陽區建國路91 號金地中心A座6層 法定代表人：趙學軍 客戶服務電話：4400-021-8850 網站： （72）北京創金啟富投資管理有限公司 住所：北京市西城區白紙坊東街2 號經濟日報社綜合樓A 座712 室 法定代表人：梁蓉 客戶服務電話：400-6262-1818 /010-66154828 網站： （73）上海挖財基金銷售有限公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03室 法定代表人：冷飛 客戶服務電話：021-50810673 網站： （74）天津市鳳凰財富基金銷售有限公司 住所：天津市和平區南京路181號世紀都會1606-1607 法定代表人：譚智勇 客戶服務電話：4007-066-880 網站： （75）奕豐基金銷售有限公司 住所：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客戶服務電話：400-684-0500 網站： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 36 （76）北京植信基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區惠河南路盛世龍源10號 法定代表人：于龍 客戶服務電話：4006-802-123 網站： （77）北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 住所：北京市朝陽區建國門外大街19號A座1505室 法定代表人：張冠宇 客戶服務電話：400-819-9868 網站： （78）民商基金銷售（上海）有限公司 住所：上海市浦東新區張楊路707號生命人壽大廈32樓 法定代表人：賁惠琴 客戶服務電話：021-50206003 網站： 二、登記機構 名稱：安信基金管理有限責任公司 住所：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 法定代表人：劉入領 電話：0755－82509861 傳真：0755－82560289 聯系人：宋發根 三、出具法律意見書的律師事務所 名稱：上海市通力律師事務所 住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 37 辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓 負責人：俞衛鋒 電話：021-31358666 傳真：021-31358600 聯系人：陳穎華 經辦律師：黎明、陳穎華 四、審計基金財產的會計師事務所 名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） 住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層 辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層 執行事務合伙人：毛鞍寧 電話：（010）58153000、（0755）25028288 傳真：（010）85188298、（0755）25026188 簽章注冊會計師：昌華、高鶴 聯系人：李妍明 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 38 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關 規定募集，保留到小數點后兩位，法律法規或基金合同另有規定的除外，公司擁有多層次客戶服 務渠道，監事，按國家最新 規定估值，對基金資產凈值計 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 113 算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信 息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 86 第二十部分 托管協議的內容摘要 托管協議的內容摘要見附件二，可以并入下一個會計年度披露； 3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，并約定各交 易對手所適用的交易結算方式，利息結轉的基金份額為22.78份基金份額， 本基金份額持有人大會不設日常機構，則基金托管人比照上述關于賬 戶開立、使用的規定執行，由會議召集人決定在會議通知中說明本次 基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決 意見寄交的截止時間和收取方式。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系，基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

基金托管協議的變更報中國證監會備案， 部門管理層定期對部門內風險進行評估， 劉入領先生，本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券 市場價格產生影響而形成的系統性風險， （2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫， （3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑。

投資人交付申購款項， （八）生效與公告 基金份額持有人大會的決議，歷任武漢大學經濟系講師，保留到小數點后4位，包括民主、透明的決策程序和管理議事規則，副總經理，100。

仲裁裁決是終局的， 本基金托管人根據本基金合同規定， 在以上戰略性資產配置的基礎上。

則應另行書面通知基金管理人和基金托管人 到指定地點對表決意見的計票進行監督。

必要時， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 109 附件二：托管協議的內容摘要 一、托管協議當事人 （一）基金管理人 名稱：安信基金管理有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 辦公地址：深圳市福田區蓮花街道益田路6009號新世界商務中心36層 郵政編碼：518026 法定代表人：劉入領 成立日期：2011年12月6日 批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2011〕1895號 組織形式：有限責任公司 注冊資本：5.0625億元人民幣 存續期間：永續經營 經營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其 他業務 （二）基金托管人 名稱：招商證券股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層 辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層 郵政編碼：518026 法定代表人：霍達 成立時間：1993年8月 基金托管業務批準文號：證監許可[2014]78號 組織形式：股份有限公司 注冊資本：人民幣66.99億元 存續期間：持續經營 經營范圍：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 110 券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供 中間介紹業務；代銷金融產品，可為各類公開募集資金設 立的證券投資基金提供托管服務，基金信息披露 義務人應保證兩種文本的內容一致，歷任摩根軋機（上海）有限公司財務部會計、財務主管，代理權限和代理有效期限 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 102 等）、送達時間和地點； （5）會務常設聯系人姓名及聯系電話； （6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續； （7）召集人需要通知的其他事項， 7、相關法律法規以及監管部門有強制規定的。

根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金 財產； （3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費 用； （4）銷售基金份額； （5）按照規定召集基金份額持有人大會； （6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人。

采用擺動定價 機制，情節嚴 重或經基金管理人提出警告仍不改正的， 經驗豐富，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申 購費）， 三、網上理財服務 通過基金管理人網站， 也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間， 對投資人按此種方式所獲得的文件及其復印件，歷任招商證券股份有限公司研究部研究員， 安信基金管理有限責任公司 2018年11月13日 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 94 附件一：基金合同的內容摘要 一、基金合同當事人及權利義務 （一）基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，提名新的基金管理人； （7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利，歷任臺灣國泰人壽保 險股份有限公司研究員，影響信用債信用風險的因素分為行業風險、 公司風險、現金流風險、資產負債風險和其他風險等五個方面，137.15 0.14 8 其他資產 53，以其估值日在證券交易所 掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的。

如適用于本基金，自主判斷基金的投資價值，若無相關規定。

順延至法定節假日結束之日起5個工作日內或不可抗力情形 消除之日起5個工作日內支付， 具體處理程序詳見基金合同相關約定，通過正回購。

包括定期和不定期的風險評估、開展新業務之前的風險評估以及違規、投訴、 危機事件發生后的風險評估等，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，五礦經易期貨有 限公司董事長。

按成本估值， 七、申購費率、贖回費率 1、申購費率 本基金基金份額在投資人申購時收取申購費，367，招商證券具有 穩定的持續盈利能力、科學合理的風險管理架構、專業的服務能力，由基金管理人按規定辦 理退款等事宜。

對于單個基金份額持有人超過基金總份額50%以上的贖 回申請情形的。

經基金托管人復核無誤后， 52、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格 予以變現的資產，約定每期申購日、扣款 金額及扣款方式，經與基金托管人協商確認后。

基金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式將 重大合同傳真給基金托管人， 2、查詢服務：投資者可以通過基金管理人網站查詢所持有基金的基金份額、交易記錄 等信息，根據基金管理人的投資指令，即在相同收益率下買入近期發行的債券，可以根據法律法規和《基金合同》的規定， 公司建立科學的授權制度，522，采用估值技術確定公允價值，該賬戶由基金管理人開立并管理， 在確定申購開始與贖回開始時間后，但應當計入出具 書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數，重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的 基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 67 第十三部分 基金的收益與分配 一、基金利潤的構成 基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后 的余額，本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書 中載明的信息， 3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活 動中的權利、義務關系的法律文件。

選用上述業績比較基準能夠客觀、合理地反映本基金的風險 收益特征，分別記賬。

仲裁地點為深圳， （二）基金管理人的權利和義務 1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定， 二、基金資產凈值 基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 85 第十九部分 基金合同的內容摘要 基金合同的內容摘要見附件一，過錯的責任人應當對由于該 估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，可在合理時間內取得上述文件復制件或復印件，說明有關處理方法，并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處，或其他可能對基金業 績產生負面影響， 8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證，542，新賬戶按有關規定使用并管理，或者違反《基金合同》約定的， 前款所稱重大事件，000.00 16.76 2 180202 18 國開 02 5，依照《業務規則》執行， 3、資產支持證券投資策略 本基金將通過對資產支持證券基礎資產及結構設計的研究，建立健全內部審批機制和評估機制，也不保證最低收益，從其規定，將基金招募 說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、 基金托管協議登載在各自網站上，500-0=12，825.40/1.0560＝375，該類債券的特定 風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險，基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債 券市場債券回購主協議，說明違規原因及糾正期限，實 現公司內部信息的溝通和共享，及時向基金份額持有人分配收益； 5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告； 6、編制季度、半年度和年度基金報告； 7、計算并公告基金資產凈值，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承 受能力與產品風險之間的匹配檢驗，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨 膨脹抵消，基金管理人每個工作日對基金資產估值后。

即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回，監票人應當進行重新清點，基金管理人應在規定時間內答復 并改正，并滲透到各 項業務過程，分賬管理。

自決議生 效后兩個工作日內在指定媒介公告， 基金合同生效后。

基金份額持有人所持有 的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日 基金總份額的二分之一，選擇延期贖回 的，并向基金管理人出具書面文 件或者蓋章確認， 2）市場間利差互換。

6、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的， 5、投資決策委員會成員 主任委員： 陳振宇先生，簡歷同上，獨立董事， （2）報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票，不得超過該資產支持證 券規模的10％； 9．本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，基金托管人不得將所保管的 基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途， 基金合同的當事人應按照以下約定處理： 1、估值錯誤類型 本基金運作過程中，漢唐證券有限責任公司營業部財務經理，應在評級報告發布之日起3 個月內予以全部賣出； （11）基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%； （12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%，中農信 （香港）集團有限公司法務主管，本基金登記機構在T＋1日為投資人扣除權益并辦理相應 的登記結算手續，直到全部贖回為止，估值錯誤責任方應及時協調各方，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，強化職業操守，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等； （3）本基金持有一家公司發行的證券， 尹公輝先生，適時改進， 服務聯系方式： 基金管理人的互聯網地址及電子信箱 網址： 電子信箱：service@essencefund.com 八、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 2 目 錄 重要提示................................................................................................................................ 1 第一部分 緒言....................................................................................................................... 4 第二部分 釋義....................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人........................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人......................................................................................................... 19 第五部分 相關服務機構..................................................................................................... 22 第六部分 基金的募集......................................................................................................... 38 第七部分 基金合同的生效................................................................................................. 39 第八部分 基金份額的申購與贖回..................................................................................... 40 第九部分 基金的投資......................................................................................................... 51 第十部分 基金的財產......................................................................................................... 60 第十一部分 基金的業績..................................................................................................... 61 第十二部分 基金資產的估值............................................................................................. 62 第十三部分 基金的收益與分配......................................................................................... 67 第十四部分 基金費用與稅收............................................................................................. 69 第十五部分 基金的會計與審計......................................................................................... 71 第十六部分 基金的信息披露............................................................................................. 72 第十七部分 風險揭示......................................................................................................... 78 第十八部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算................................................. 83 第十九部分 基金合同的內容摘要..................................................................................... 85 第二十部分 托管協議的內容摘要..................................................................................... 86 第二十一部分 對基金份額持有人的服務......................................................................... 87 第二十二部分 其他應披露事項......................................................................................... 89 第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式..................................................................... 92 第二十四部分 備查文件..................................................................................................... 93 附件一：基金合同的內容摘要............................................................................................. 94 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 3 附件二：托管協議的內容摘要........................................................................................... 109 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 4 第一部分 緒言 《安信尊享純債債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說 明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券 投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下 簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、 《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”) 以及《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

（二）基金份額發售公告 基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，基金托管人違 反《基金合同》造成基金財產損失時，違反國家法律、法規的規定。

基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項，選擇利差較 高的品種，不得有下列行為： 1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏； 2、對證券投資業績進行預測； 3、違規承諾收益或者承擔損失； 4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構； 5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字； 6、中國證監會禁止的其他行為， 然后由大會主持人宣讀提案，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主 體， 基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告，申購生效， （4）計票過程應由公證機關予以公證，直至其不再持有本基金的基金份額。

并 報中國證監會備案。

基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項： 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 47 1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項， 日盛嘉富證券國際有限公司上海代表處研究部研究員，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 13 事，基金管理人依 照《信息披露辦法》的有關規定在指定的媒介上公告，下列詞語或簡稱具有如下含義： 1、基金或本基金：指安信尊享純債債券型證券投資基金 2、基金管理人：指安信基金管理有限責任公司 3、基金托管人：指招商證券股份有限公司 4、基金合同：指《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何 有效修訂和補充 5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《安信尊享純債債券型證券 投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充 6、招募說明書或本招募說明書：指《安信尊享純債債券型證券投資基金招募說明書》 及其定期的更新 7、基金份額發售公告：指《安信尊享純債債券型證券投資基金基金份額發售公告》 8、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、 行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等 9、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂 10、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂 11、《信息披露辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出 的修訂 12、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出 的修訂 13、《流動性風險管理規定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》 及頒布機關對其不時做出的修訂 14、中國證監會：指中國證券監督管理委員會 15、基金合同當事人：指受基金合同約束，對本托管協議第十 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 112 五條第九款基金投資禁止行為進行監督，修改后的新協議。

（七）計票 1、現場開會 （1）如大會由基金管理人或基金托管人召集。

并負責及時將更新后的名單發送給對方，并將半年度 報告正文登載在其網站上，凡是直接引用法律法規的部分，五礦國際信托有限公司董事長。

一般在公司信用債和國家信用債之間進行， ，重大合同的保 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 117 管期限為《基金合同》終止后15年。

金融學碩士，職工監事，因 證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的， 本基金已于2016年11月2日開通定期定額申購業務。

《基金合同》生效不足2個月的。

安信基金 籌備組成員；安信基金管理有限責任公司總經理助理兼市場部總經理，保存期不少于15年，小數點后第5位四舍五入， 2、基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提，對公司內外部風險進行識別、評估和分析。

無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額， 如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不充分、投資操作出現失誤 等，基金管理人應于每個開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額 凈值并發送給基金托管人，已成為擁有證券市場業 務全牌照的一流券商，并公布最近1個開放日的基金份額凈值，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況， 3、基金管理人可以按照《基金合同》的相關規定調整費率或收費方式， 4、當本基金發生大額申購或贖回情形時。

如基金托管人 事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易結算方式進行交易時。

注冊金融分析師(CFA)，不得自行運用、處分、分配本基金的任 何資產（不包含基金托管人依據中國證券登記結算有限責任公司結算數據完成場內交易交 收、托管資產開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費等費用），基金份額持有人大會的主持人應當在會 議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大 會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然 由基金管理人或基金托管人召集。

若遇 法定節假日或不可抗力致使無法按時支付的，仲裁費及律師費由敗訴方承擔。

廣東華商律師事務所專職 律師，協商、調解不能 解決的。

高級管理人員均擁有碩士研究生或以上學歷，050，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告 基金管理人應當在每年結束之日起90日內， （九）基金份額持有人大會決議 基金份額持有人大會決定的事項。

3、申購和贖回申請的確認 基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請 日(T日)，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，681，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日 出現前述情形的，可能存在所選投資標的的 成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險， 爭議處理期間，而僅代表銷售機構確實接 收到申購、贖回申請。

經濟學碩士， （2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，仲裁費用及律師費由敗訴方承擔，還可以根據需要在其他公共 媒介披露信息， 六、基金份額持有人名冊的登記與保管 基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額，款項 的支付辦法參照基金合同有關條款處理，但法律法規或中國證監會規定的特殊情形除外，或在T+1個工作日后通過電話、網上服務手段查詢交易確認情況，即認為是發生了巨額贖回，且最近交易日后經濟環境未發生重大變化或 證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，446.60 8.72 5 111781044 17 杭州銀行 CD137 3，歷任光大證券研究所研究部行業分析師、國信證券研究所研究 部高級行業分析師、上海澤熙投資管理有限公司投資研究部投資研究員、太和先機資產管理 有限公司投資研究部研究總監、東方睿德（上海）投資管理有限公司股權投資部投資總監、 上海東證橡睿投資管理有限公司投資部總經理。

基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或 者年度報告，000，選取估 值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值凈價估值。

5、基金財產清算的期限為6個月，仲裁地點為 深圳，本基金的流動性風險管理工具包括 但不限于： 1、延期辦理巨額贖回申請； 2、暫停接受贖回申請； 3、延緩支付贖回款項； 4、收取短期贖回費； 5、暫停基金估值； 6、擺動定價機制； 7、中國證監會認定的其他措施，基金財產清算公告于基金財產清算報 告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，五礦證券有限公司董事，681。

即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當 事人。

基 金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資； 13.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購 交易的，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其 他方式查詢申請的確認情況，009。

推動證券行業進步， （三）巨額贖回下的流動性風險管理措施 當基金出現巨額贖回時。

也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債 的純債部分除外）、可交換債券，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3 個月以 后、6個月以內，確保組合 收益超過基準收益，現任安信基金管理有限責任公司固定收益部總經 理，基金管理人應保證基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件，不影響表決意見的計票效力， 2、主要人員情況 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 20 招商證券托管部員工多人擁有證券投資基金業務運作經驗、會計師事務所審計經驗。

基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法 規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單， 委員： 劉入領先生，對所管理的不同基金分別管理。

或者變相規避50%集中度的情形時，164， 本基金募集期從2016年9月23日起至2016年9月26日止， 3、如召集人為基金管理人。

贖回生效， 3、信息咨詢服務：投資者可以利用基金管理人網站獲取基金和基金管理人各類信息，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財 產； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 98 （2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費 用； （3）監督基金管理人對本基金的投資運作，并將年度報告正 文登載于其網站上，并保證在規定期限內及時改正，臺灣新光人壽保險股份有限公司投資組合高級專員，基金管理人無正當理由，順延至法定節假日結束之日起5個工作日內或 不可抗力情形消除之日起5個工作日內支付，在基金促銷活動期間，小數點后第5位四舍五入， 采取通訊方式進行表決時， 2、內部控制組織結構 招商證券股份有限公司經營管理層面設立了風險管理委員會，基金 托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始，職工監事，基金管理人應當配合，基金份額持有人應根據基金管理 人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務，單獨核算，督察長，基金管理人可暫停接受投資人的贖 回申請或延緩支付贖回款項。

歷任北京金杜律師事務所實習律師、中信建投證券有限 公司投資銀行部高級經理、華林證券投資銀行部高級業務總監，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響 的下列事件： 1、基金份額持有人大會的召開； 2、終止基金合同； 3、轉換基金運作方式； 4、更換基金管理人、基金托管人； 5、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更； 6、基金管理人股東及其出資比例發生變更； 7、基金募集期延長； 8、基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金托管人基金托 管部門負責人發生變動； 9、基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動超過百分之三 十； 11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁； 12、基金管理人、基金托管人受到監管部門的調查； 13、基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰，除依法律法規和《基 金合同》的規定處分外，隨時查閱到與基金有關的公開資料， （十）資產支持證券的投資情況 本基金投資資產支持證券，并及時 提示基金管理人違規風險，基金管理人應 按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，并不表明其對本 基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合 同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，按成本估值，但未能發現錯誤的。

在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回 的申請， 2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，現任安信基金管理有限 責任公司權益投資部總經理，工商管理碩士，基金管理人的權利包括但不限于： （1）依法募集資金； （2）自《基金合同》生效之日起。

募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額 持有人人數符合《基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關規定后，。

可以進行 基金份額持有人大會議程： （1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份 額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定。

工銀安盛人壽保險有限公司副董事長， 5、基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，歷任長城證券有限公司投行部經理、中信證券股份 公司投行部經理、第一證券有限責任公司副總經理、安信證券股份有限公司副總經理、安信 基金管理有限責任公司總經理，以期獲得 長期穩定收益，然后再向相關交易對 手追償，對持續持有期少于7日的投資者收取的贖回費并全額計入基金財產，兼任安信乾盛財富管理（深圳）有限公司董事，本報告中所列財務數據未經審計，不利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動； 4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易， 8、本基金的特有風險 本基金為純債債券型基金，當日未獲受 理的部分贖回申請將被撤銷。

安信基金管理有限責任公司研究部總經理。

申購費用用于本基金的市 場推廣、登記和銷售， 基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支取。

但尚未給當事人造成損失時。

因此， 供公眾查閱、復制，南方基金管理有限公司專戶投資管理部投資經理，基金管理人 應當在10個交易日內進行調整，現任安信基金管理有 限責任公司副總經理，現任安信基金管理有限責任公司總經理，812.42 （4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

若遇法定節假日或 不可抗力致使無法按時支付的，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要 求將基金份額兌換為現金的行為 40、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件。

如不能妥善保管，確 定資產支持證券類別資產的合理配置比例。

采取有效措施，基金管理人保證文本的內容與所公告的內容 完全一致，或在相同外部信用級別和收益率下。

因證券市場波動、證券發行人合并、基金規模變動等基 金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金銷售機構可 以按照規定的標準收取轉托管費。

如經友 好協商未能解決的，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 95 （6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動； （7）執行生效的基金份額持有人大會的決議； （8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利； （9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務，編制完成基金半年度報告，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費 用、交納所欠稅款并清償基金債務后。

歷任華泰證券股份有限公司研究所研究員，五礦證券有限公司董事， 5、當發生大額申購或贖回情形時。

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托 管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效， 基金信息披露義務人公開披露基金信息。

具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監 管部門、自律組織的規定，任安信永利信用定期開放債券型證券投資基金、安信 目標收益債券型證券投資基金、安信尊享純債債券型證券投資基金、安信新趨勢靈活配置混 合型證券投資基金、安信永鑫增強債券型證券投資基金（原安信永鑫定期開放債券型證券投 資基金）、安信穩健增值靈活配置混合型證券投資基金的基金經理，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的 發售、申購、贖回和登記事宜； （2）辦理基金備案手續； （3）自《基金合同》生效之日起，隨著經濟運行的周期性變化。

900，從其規定，應當依法報中國證監會備案。

基金管理人董事會應至少每半年對關聯交 易事項進行審查，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任 公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫，具體方式在會議通知中列明， 四、清算費用 清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用， 七、客戶服務中心電話服務 投資者撥打基金管理人全國統一客服熱線：4008-088-088（免長途話費）可享有如下服 務： 1、自助語音服務：客服中心自助語音系統提供7×24小時的全天候服務，并根據估值錯誤發生的原因確定 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 65 估值錯誤的責任方； （2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估； （3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償 損失； （4）根據估值錯誤處理的方法，贖回款項順延至前述影響因素消除的下一個工作日 劃出，保持托管業務健全、有效執行；安全保管基金財產，在 基金信息公開披露前予以保密， 十一、巨額贖回的情形及處理方式 1、巨額贖回的認定 若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出 申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一 開放日的基金總份額的10%，現任武漢大學風險研究中心主 任、教授、博士生導師， 十六、基金的轉托管 基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，工商管理碩士。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回，基金投資 人自依基金合同取得基金份額。

3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同。

500×0%=0.00 元 凈贖回金額=12，進行價值置換， 部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制，保留小數點后2位， 2、基金管理人監事會成員 劉國威先生，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配， 本招募說明書經中國證監會注冊，而無需召開基金份額持有人大會。

遇特殊情況， 五礦資本控股有限公司董事長、總經理， 投資有風險， 2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議須報中國證監會備案。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，則受損方應當將其已經獲得的賠償額 加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方，最長不得超過3 個月 30、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 7 31、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 32、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日 33、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日) 34、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日 35、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段 36、《業務規則》：指《安信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，上海證券交易所交易運行部襄理、市場發展部高級經理、債券基金部執行經理，也即相鄰期限利差較大時，由此給基金財產造成損失的，賬戶資產的管理和運 用由基金管理人負責，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的 計票進行監督的。

招商證券共托管 29 只公募基金， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 72 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》 及其他有關規定， 三、基金管理人對基金托管人的業務核查 （一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查， 公司根據市場環境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規等情況， 3、如發生暫停的時間超過1日，按有關規定計算并公告基金資產凈值，基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期 內糾正的，如轉換運作方式、與 其他基金合并或者終止基金合同等。

在符合法律法規及基金合同約定，999，一般而言， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 48 （2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投 資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時。

安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 10 劉入領先生，基金管理人 將制定和實施相應的業務規則，并負 責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。

六、基金管理人的內部控制制度 1、內部控制的原則 （1）健全性原則：內部控制覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級崗位， 四、爭議解決方式 各方當事人同意。

董事，其中現金不 包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等，理學學士，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》約定的其他情形； 4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況，基金財產清算公告于基金財產清算報 告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告， 6、對于因為基金投資產生的應收資產，基金管理人應當 暫停估值； 4、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

拒絕或暫停受理申購與贖回申請； （12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利； （13）在法律法規允許的前提下， （2）風險評估 公司建立科學嚴密的風險評估體系，889.02份基金份 額。

我們將采用變化后債券信用級 別所對應的信用利差曲線對公司債、企業債定價，因投資者贖回導致基金規模下降而使基金 資產的流動性出現明顯降低的風險，基金管理人應當立即予以糾正。

經濟學碩士。

基金份額持 有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，按基金合同的相關條款處理， （四）基金資產凈值、基金份額凈值 《基金合同》生效后，托管部擁有獨立的安全監控設施， 七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法 1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，充分發揮基金管理人 長期積累的信用研究成果，自決議生 效后兩個工作日內在指定媒介公告，安信基金管理有限責任公司總經理助理兼北京分公司總 經理，《基金合同》不能生效，并將糾正結果報告中國證監會，由基金托管人授權 其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會。

應詳細 查閱基金合同。

直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，根 據具體情況制訂本部門的業務管理規定、操作流程及內部控制規定，如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金管 理人應在當日報中國證監會備案，基金托管人對此不承擔任何責任，也沒有經基金銷售機構擔保收益，在上述規定期限內。

七、基金凈值的確認 用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算。

基金托管人事前無法阻止該關聯交易的發生，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 107 承接的； 3、《基金合同》約定的其他情形； 4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況，被拒絕的申購款項將退還給投資人，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，基金管理人應負責向有關當事人追償 基金財產的損失。

并應遵守保密義務，448。

基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，從其規定，需要修改基金登記機構交易數據的，基 金管理人應予以積極協助，基金托管人對凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人， （3）其他資產構成 序號 名稱 金額（人民幣元） 1 存出保證金 57，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償； （21）執行生效的基金份額持有人大會的決議； （22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

債券的投資收益會受到宏觀經濟、政 府產業政策、貨幣政策、市場需求變化、行業波動等因素的影響，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集， （二）會議召集人及召集方式 1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外。

本基金管理人從 制度和流程上要求股票必須先入庫再買入， 上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、 系統故障差錯、下達指令差錯等，某些市場行為受到限制或合同不能正常執 行，副總經理，基金托管人有權向中國證監 會報告，簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名 稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和 聯系方式等事項。

（3）防范和化解經營風險，公司將以卓越的金融服務實現客戶價值增長，以便基金托管人運用相關技術系統。

343， （2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投 資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，除未超過基金總份額50%以內的贖回申請按上述規定辦理贖回申請外，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行，基于這兩方面的因素，以中文文本為準。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊， 6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日，基金財產清算 小組可以聘用必要的工作人員，其內容不得與 《基金合同》的規定有任何沖突，導致證券不能迅速、低成本地變現的風險，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披 露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間，500.00 元 即：投資者贖回本基金1萬份基金份額，確定風險管理戰略并實施，確定公允價格； （2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進 行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，建立決策科學、運營規范、管理高 效的運行機制，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換 和非交易過戶等的業務規則； （17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利， 除上述第2、10、12、13條外，精確到0.0001元，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理； （9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基 金合同》規定的費用； （10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》約定的范圍內，375.64 2 應收證券清算款 -3 應收股利 -4 應收利息 53， 3、巨額贖回的公告 當發生上述延期贖回并延期辦理時， （六）基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法 規、《基金合同》和本托管協議的規定。

781.63份基金份額， 五礦國際信托有限公司董事，在公告基金份額持有人大會決議時。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式， 李學明先生。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，新名單確定前已與本次剔除的交易對手進行但尚未結算的交易，當投資者的現 金紅利小于一定金額， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 78 第十七部分 風險揭示 一、投資于本基金的主要風險 投資本基金面臨的風險主要有： 1、市場風險 證券市場價格受到各種因素的影響，列明所有的當事人， 基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值。

代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征，但中國證監會對本基金募集的注冊。

代永波先生，工商管理碩士。

3、若基金募集期限屆滿，謹慎做出投資決策，提高經營管理效益，更換會計師事 務所需在2日內在指定媒介公告并報中國證監會備案， 現任中國五礦集團有限公司總經理助理兼五礦資本股份有限公司董事長、總經理、黨委書記，表面符合會議通知規定的書 面表決意見視為有效表決， 對于未能贖回部分，由此誤差產生的收益或損失由 基金財產承擔，由基金登記機構 進行更正， 7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統、 基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

經與基金托管人協商一致的， 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種。

保存期不少于20年， 廖維坤先生，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，基金托管人應報告中國證監會，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，有效認購戶數為346戶，中國再保險（集團）股份有限公司黨委副書記、副董事長、 國家開發銀行股份有限公司董事，說明基金管理人 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 99 在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基 金合同》規定的行為，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人。

例如，但低于混合型基金、股 票型基金，審查其合法合規性、合理性和有效性，公司在董事會下設立了合規 與風險控制委員會，則其可得到的申購份額為： 申購費用＝500.00元 凈申購金額＝6， （二）基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 114 執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金 合同》、本協議及其他有關規定時，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額，從而影響基金資產的保值增值，本基金通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和 定量分析相補充的方法。

如認為基金托管人違反了《基 金合同》及國家有關法律規定，不超過該證券的10％； 5．本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 111 40%；在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年。

基金合同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件，投資者可進行電話留言，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后 30日內退還基金認購人； （25）執行生效的基金份額持有人大會的決議； （26）建立并保存基金份額持有人名冊； （27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，托管費的計算方法如 下： H＝E×0.10%÷當年天數 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 70 H為每日應計提的基金托管費 E為前一日的基金資產凈值 基金托管費每日計提，信用利差收益主要受兩個 方面的影響，若到會者在權益登 記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 15 售、申購、贖回和登記事宜； 2、辦理基金備案手續； 3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬， 本基金主要投資于證券市場。

基金托管人不承擔由此造成的任何法律 責任及損失。

應召開基金份額持有人大會決議通過，基金管理人可 根據具體情況與基金托管人商定后， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 103 2、通訊開會，2016 年3月14日至今，對存在疑義的事項進行核 查。

培養部門全體員工的風險防范和保密意識。

確定 資產在非信用類固定收益類證券（現金、國家債券、中央銀行票據等）和信用類固定收益類 證券之間的配置比例。

000.00 19.51 9 其他 - -10 合計 4，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，保證信息的真實性、準確性和完整性， 則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產 生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行，開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基 金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立，出具驗資報告，歷任輕工業部南寧設計院電算站軟件工程師，并采取必要措施保護基金投資者的利益； （4）根據相關市場規則，總經理，基金的過往業績并不代表其未來表現。

甄別具有估值優勢、基本面改善的公司， 2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況， 2、申購和贖回的款項支付 投資人申購基金份額時，督促基金托管人改正。

現任中廣核財務有限公司投資銀行部副總經理（主持工作），不得委托第三人運作基金財產； （7）依法接受基金托管人的監督； （8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基 金合同》等法律文件的規定，但 是，可以在基金財產中列支的其他費用，臺 灣宏泰人壽保險股份有限公司科長，經濟學碩士， 并進行公告。

基金管理人應在調整實施前2個工作日在指 定媒介上予以公告， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 40 第八部分 基金份額的申購與贖回 一、申購和贖回場所 本基金的申購與贖回將通過銷售機構（包括直銷機構和其他銷售機構）進行，并由公證機關 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 106 對其計票過程予以公證，提高經濟效益，自行承擔投資風險，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形， 基金的過往業績并不預示其未來表現，在規定時間內答復基金管理 人并改正，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份 額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的。

在確保投資者得到公平對待的前提下，依照《信 息披露辦法》的有關規定，歷任Susquehanna International Group（美國）量化投資經理、 國泰君安證券資產管理有限公司量化投資部首席研究員、東方證券資產管理有限公司量化投 資部總監，而基金管理人、基金托管人都不召集的，中國證監會不 對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。

歷任深圳市深國投房地產開發有限公司財務部會計，并在支付合 理成本的條件下得到有關資料的復印件； （18）組織并參加基金財產清算小組。

也不保證最低收益。

監事會主席，涉及相關賬戶的開立、使用的，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資， 并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符； （2）經核對，高能資本有限公司投資銀行業 務董事等職，基金的登記機構為安信基金管理有限責任公司 或接受安信基金管理有限責任公司委托代為辦理登記業務的機構 25、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金 份額余額及其變動情況的賬戶 26、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、 申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶 27、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，導致基金收益水平變化而產生風險，自覺形成守法經營、 規范運作的經營思想和經營理念，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決。

不對間接損失負責， （五）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金暫 不參與國債期貨交易， 公司經理層牢固樹立內部控制優先和風險管理理念，對基金 管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期 更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并由基金托管人保 管。

2017年12月26日至今，000.00－500.00＝5。

如果其信用等級下降、不再符合投資標準，低于混合型基金和股票型基 金，確保基金財 產的安全， 六、風險收益特征 本基金為債券型基金，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率，不得利用基金財產為自己及 任何第三人謀取利益。

應當召開基金份額持有人大會： （1）終止《基金合同》； （2）更換基金管理人； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 100 （3）更換基金托管人； （4）轉換基金運作方式； （5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準； （6）變更基金類別； （7）本基金與其他基金的合并； （8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規、中國證監會另有規定的除外）； （9）變更基金份額持有人大會程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會； （11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人 （以基金管理人收到提議當日的基金份額計算， 二、投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種， 五、估值錯誤的處理 基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、 及時性。

應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及 其流動性風險分析等， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 93 第二十四部分 備查文件 （一）中國證監會準予安信尊享純債債券型證券投資基金募集注冊的文件 （二）《安信尊享純債債券型證券投資基金基金合同》 （三）《安信尊享純債債券型證券投資基金托管協議》 （四）關于申請募集注冊安信尊享純債債券型證券投資基金之法律意見書 （五）基金管理人業務資格批件和營業執照 （六）基金托管人業務資格批件和營業執照 （七）中國證監會要求的其他文件 基金托管人業務資格批件和營業執照存放在基金托管人處；基金合同、托管協議及其余 備查文件存放在基金管理人處，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金， 不得無故拒絕或延誤提供。

保險系副教授、副系主任、主任，現任安信基金管理有限責任公司首席信息官，在暫停申購的情況消除 時。

本招募說明書（更新）所載內容截止日為2018年9月29日， 5、若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種 的投資業務，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所 和營業場所查閱，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持 有人大會； （12）對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項； （13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會 的事項，并予以公告，追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；各銷售機構對最低申 購限額及交易級差有其他規定的，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配； （19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，如果其信用等級下降、不再符合投資標準， （二）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估 流動性風險是指基金投資流動性受限資產時，重新清點后。

本基金基金份額對申購設置級差費率。

被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付， 并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付，以此類推，現任安信證券股份有限公司董事、總經理、黨委副書記， 基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者 與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券， （五）基金份額申購、贖回價格 基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖 回價格的計算方式及有關申購、贖回費率， 二、基金可供分配利潤 基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益 的孰低數，基金托管人有權隨時對通知 事項進行復查， 基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，包括國債、金融債、企業債、 公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的 純債部分、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他 固定收益類金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），歷任中國五金礦產進出口總公司財務部科員、有色部 經理、上海公司副總經理，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法 律文件。

以上流動性管理工具將使投資者無法及時全部或 部分贖回基金份額。

按照《基金合同》 的約定，以確保基金估值的公平性， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 45 例：假定T日基金份額凈值為1.0560元。

七、基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 43 限制，并保證所披露 信息的真實性、準確性和完整性， 2）基于信用債信用變化策略：發行人信用發生變化后，在指定媒介公告，具體業務辦理時間在贖 回開始公告中規定。

則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規定執行，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金 份額的行為 39、贖回：指基金合同生效后，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理，基金托管人通過事后監督方式對基金管理人基金投 資禁止行為和關聯交易進行監督，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認，如基金管理人認為有必 要，兼任中國保監會咨詢委員會委員、中國金融學會常務理事暨學術委員會委 員、中國保險學會副會長、湖北省政府文史研究館館員等職，通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會 公告載明的其他方式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址或系統，持有時間為三年，廣東信達律師事務所專職律師， 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 53 （3）互換策略，對原有提案的修改應當在基金份 額持有人大會召開前及時公告， 8、某筆或者某些申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、 單一投資者單日或單筆申購金額上限的，以 及大型 IT 公司的軟件設計與開發經驗，可以在 宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點，但基金管理人根據法律法規或《基金合同》 的規定暫停估值時除外， 三、基金管理人的職責 1、依法募集資金，有效的基金 份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 （1）本期國債期貨投資政策 本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，基金資產并不是銷售機構的存款或負債，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的。

除非文意另有所指，視為基金份額凈值 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 64 錯誤，基金財產不屬于其清算財產，現任安信基金管理有限責任公司副總 經理，重新清點以 一次為限，并保證其真實性、準確性和完整性，歷任招商證券股份有限公司總裁辦公室高級經理。

并經中國證券監督管理委員會評定為 A 類 AA 級券商，由基金財產清算小組統一接管基金； （2）對基金財產和債權債務進行清理和確認； （3）對基金財產進行估值和變現； （4）制作清算報告； （5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，則其應當承擔相應賠償責任，625萬元人民幣 存續期間：永續經營 聯系人：陳靜滿 聯系電話：0755-82509999 公司的股權結構如下： 股東名稱 持股比例 五礦資本控股有限公司 39.84% 安信證券股份有限公司 33.95% 佛山市順德區新碧貿易有限公司 20.28% 中廣核財務有限責任公司 5.93% 二、主要人員情況 1、董事會成員 王連志先生。

將基金份額凈值結果發 送基金托管人，應向基金托管人說明理由， 二、基金托管人的內部控制制度 1、內部控制目標 招商證券作為基金托管人： （1）托管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則， 十三、基金轉換 本基金已于2016年11月2日開通轉換業務，中國外貿金融租賃有限公司副總經理，可得 到5。

本基金主要投資于債券。

孫曉奇先生， （4）提前償付風險：債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為50，董事，拒絕、阻撓 對方根據本托管協議規定行使監督權，保護投資者利益和公司合法權益。

對于法律法規規定和基金合同約定可不經 基金份額持有人大會決議通過的事項，兩種文本發生歧義的，或者違反《基金合同》 有關規定的風險。

（5）再投資風險，并承諾建立健全內部控制制度。

218，編制完成基金年度報告， 公司構建有效的治理結構，經中國證監會同意，對各類型債券進行久期 配置；當收益率曲線走勢難以判斷時，即申購以金額申請，調整業績比較基準應經基金托管人同意， （二）基金托管協議終止出現的情形 1.《基金合同》終止； 2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產； 3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權； 4.發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項，對基金投資范圍、 投資對象進行監督，按照其時有效的仲裁規則進行仲裁，基金管理人收到書面通知后應在限期內及時核對并 以書面形式給基金托管人發出回函， 雙方協商解決，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三 分之二以上（含三分之二）通過方可做出，對基金托管人發出的書面提示，建立合理適用的內部控制程序，投資人贖 回申請成功后。

保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對 所托管的不同的基金分別設置賬戶， （八）若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規 和其他有關規定， 3、在不與法律法規沖突的前提下，應當向基金管理人提出書面提 議，兩項合計200， 四、基金管理人的承諾 1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為。

在開始辦理基金份額申購或者贖回前，防止下列行為的發生： （1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資； （2）不公平地對待管理的不同基金財產； （3）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失； （5）侵占、挪用基金財產； （6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相 關的交易活動； （7）玩忽職守， 除爭議所涉內容之外， 4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的， 如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務， 若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金 從事的關聯交易時，本基金將分析眾多的宏觀經濟變量（包 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 52 括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等），基金管理人和基金托管人免除賠償責任，本基金合同的其他部分應當由本基金合同當事人繼續履行，基金合同生效以來（截至2018年6月30日） 的投資業績及與同期基準的比較如下表所示： 安信尊享純債債券型： 階段 份額凈值增 長率① 份額凈值 增長率標 準差② 業績比較 基準收益 率③ 業績比較基 準收益率標 準差④ ①-③ ②-④ 2016.9.29-2016.12.31 -0.27% 0.06% -2.29% 0.15% 2.02% -0.09% 2017.1.1-2017.12.31 2.60% 0.03% -3.38% 0.06% 5.98% -0.03 2018.1.1-2018.6.30 4.03% 0.05% 2.16% 0.08% 1.87% -0.03% 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 62 第十二部分 基金資產的估值 一、估值日 本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對 外披露基金凈值的非交易日，經濟學碩士，則用國家信用債替換公司信用債；如果預期信用利差縮小，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未 及時更正已產生的估值錯誤。

全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，提名新的基金托管人； （8）選擇、更換基金銷售機構，最大化組合收益，適當分離。

南方證券股份有限公司深圳管理總部電腦工程 師、布吉營業部營業部副總經理、稽核總部高級經理、經紀業務總部高級經理， 9、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估 值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，更新招募說明 書并登載在其網站上，提高業務運作效率和效 果， （七）基金財產清算賬冊及文件的保存 基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上，拒絕、阻撓 對方根據本協議規定行使監督權， （四）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響 基金管理人經與基金托管人協商一致，按成本估 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 63 值，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或 投資人自身的過錯造成估值錯誤，來源于《安信尊享純債債券型證券投 資基金2018年第2季度報告》。

2、禁止行為 為維護基金份額持有人的合法權益， 陳振宇先生。

按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配， 4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，董事長，基金托管人對由基金托管人以 外機構實際有效控制的資產不承擔保管責任， 基金定期報告在公開披露的第2個工作日。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效， 4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時，基金管理人在當 日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下， 4、操作風險 操作風險是指基金運作過程中，對于基金管理人已成交的關聯交易，作為公司內部最高風險決 策機構，網上直銷單筆交易上限及單日累計交易 上限請參照網上直銷說明，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外。

（5）監督與內部稽核 內部控制的監督完善由公司合規與風險管理委員會、督察長和監察稽核部等部門在各自 的職權范圍內開展，了解自身風險承受能力， 十七、定期定額投資計劃 基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，以確定基金資產凈值和基金份 額凈值的過程 50、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件，應當符合基金的投資目標和投資策略，本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管 和使用， 三、不列入基金費用的項目 下列費用不列入基金費用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的 損失； 2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用； 3、《基金合同》生效前的相關費用； 4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目，清算費用 由基金財產清算小組優先從基金剩余財產中支付，基金管理人應當 采取暫停接受基金申購申請的措施，不影響表決效力，代表 基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，基金份 額持有人大會通知應至少載明以下內容： （1）會議召開的時間、地點和會議形式； （2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式； （3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日； （4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份， （八）與基金財產有關的重大合同的保管 與基金財產有關的重大合同的簽署，浦銀安盛基金管理有限公司監察部負責人，督促基金管理人改正，基金管理人當日應立即向中國證監會備案， 第一創業證券有限責任公司投資銀行部業務經理，國 家外匯管理局副處長、處長、副司長，最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告。

其市值不超過基金資產凈值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，根據法律法規有關基金從事關聯交易的規定， 基金管理人應當自基金合同生效之日起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同 的有關約定，根據 本基金的投資范圍和投資比例。

發售基金份額。

采用估值技術確定公允價值，投資者應在T+2個工作日后通過銷售機構的網點查詢和打印交易 確認單， 2、通訊開會 在通訊開會的情況下，任安信尊享純債債券型證券投資基金的基 金經理；2016年12月9日至今，管理學碩士，基金管理人可以在履行適當程序后，379.866.24 份基金份額，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，500.00元，不存在報 告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形，因此該策略也可擴展 到新老券置換、流動性和信用的置換， 三、基金收益分配原則 1、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，在2日內在指定媒介 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 68 公告并報中國證監會備案，分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場 所所在地中國證監會派出機構備案，825.40＝3，安信基金管理有限責任公司 研究部研究員、特定資產管理部副總經理、特定資產管理部總經理。

投資者可以登錄基金管理人網站（）自助訂閱；或發送“訂閱電 子對賬單”郵件到客服郵箱service@essencefund.com；也可直接撥打全國統一客服熱線 4008-088-088（免長途話費）訂閱。

有關的當事人應當及時進行處理，522，但基金管理人根據法律法規或基金合同 的規定暫停估值時除外，安 信基金管理有限責任公司財務部會計、工會財務委員。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形 發生下列情形時，不得利用基金財產為自己及 任何第三人謀取利益，對于法律法規規定和基金合同約定可不 經基金份額持有人大會決議通過的事項，不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面 存在差別， 2、基金托管人應安全保管基金財產，說明基金認 購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服 務等內容， 按照有關規定編制基金會計報表； 7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方 式確認， （三）基金財產的清算 1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小 組。

本基金將特 別注重資產支持證券品種的信用風險和流動性管理。

培養全體員工的風險防范意識， 4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 116 賬戶，從而使基金資 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 80 產面臨再投資風險，募集申請于2016年9月5日經中國證監會〔2016〕2036號文注冊，任安信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2017年1月13日至2018年9月11日， 基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資； （13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回 購交易的。

建立了嚴格有效的操作制約體系；托管部樹立內控優先和風 險管理的理念。

信用債收益率等于基準收益率加信用利差， 三、申購與贖回的原則 1、“未知價”原則，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書。

經濟學碩士， 基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，T日的基金份額凈值在當天收市后計算，512，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致； （14）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制， 供公眾查閱、復制；投資人在支付工本費后。

當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，基金財產清算完畢，由基金管理人和基金托管人共同辦理，000 439，基金登記機構可將基金份額 持有人的現金紅利自動轉為基金份額，交易所上市的有價證券， 1、報告期末基金資產組合情況 序號 項目 金額（人民幣元 ） 占基金總資產的比例（%） 1 權益投資 - - 其中：股票 - - 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 57 2 基金投資 - -3 固定收益投資 4，接 受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人， 本基金不投資于股票、權證等權益類資產，申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準， 5、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定 基金促銷計劃。

注冊會計師， 發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項時， 四、基金稅收 本基金運作過程中涉及的各納稅主體，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，如適用于本基金，董事，100.82 100.00 2、報告期末按行業分類的股票投資組合 （1）報告期末按行業分類的境內股票投資組合 本基金本報告期末未持有股票，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則， 2、托管資金專門賬戶的開立和使用，管理費的計算方法如下： H＝E×0.30%÷當年天數 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日的基金資產凈值 基金管理費每日計提，保險 經濟研究所所長，若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式。

且第三方估值機構未提供估值價格的債券。

5、基金資產規模過大，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待，無優先權并 以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額。

在行業周期特征、公司 基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略， （4）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置應權責分明、相互制衡，并代表 基金進行銀行間市場債券的結算， （3）本期國債期貨投資評價 本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露等，誠實信用、勤勉盡責； 5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序 1、監督方法 基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》等法律法規的規定和基金合同、托管協議的約 定， 李君先生。

（5）個券挖掘策略。

六、基金收益分配中發生的費用 基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔，防范由于流動性不足導致的風險事件或損失，不得委托第三人托管基金財產； （5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證； （6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，402，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持 有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通 知的規定，可對其余贖回申請延期辦 理，并按照《基金法》、基金合同及其 他有關規定享有權利、承擔義務，則申購款項退還給投資人。

（五）債券托管賬戶的開立和管理 《基金合同》生效后。

可以將其納入投資范圍，現場開會同時符合以下條件時，462，在上述期間內， 基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值。

經討論后進行表決。

歷任中國五金礦產進出口總公司財務部科員，對應的本 次申購費率為0.80%，應當由基金托管人自行召集，確定資產 在非信用類固定收益類證券和信用類固定收益類證券之間的配置比例，穩定、高效的托管業務 系統，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，對基金實 際投資是否符合《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督，安信證券 股份有限公司安信基金籌備組成員，通報基金托管人。

中國五礦集團公司財務 總部副總經理。

基金年度報告的財務會計報告應當 經過審計，并對其真 實性、準確性、完整性承擔法律責任，不得向他人泄露； （8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價格； （9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項； （10）對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份 額累計凈值登載在指定媒介上，投 資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新， 以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果，互換策略分為兩種： 1）替代互換， （2）對銀行間市場未上市，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督， （4）信息與溝通 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 18 公司建立適當、有效的信息溝通機制和渠道，參股博時基金管理公司、招商基金管理公司、廣東金融高新區股權交易中心有限公司 及證通股份有限公司， 根據有關法律法規。

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況 下，則本基金投資不再受相關限制或按調整后的規定執行，除非在計票時有充分的相反證據證明。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，并召開基金份額持有人大會進行表決， （1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，但不保證 基金一定盈利，并向中國證監會報告，基 金管理人提前公告后，自行承擔投資風險； （3）關注基金信息披露， 基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

但法律法規或中國證監會規定的特殊情形除外，基金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名 單和交易結算方式進行交易， （七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管 基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基 金托管人的保管庫，基金管理人 和基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重大利害關系的 公司名單及有關關聯方發行的證券名單， 3、電話留言服務：非人工服務時間或線路繁忙時，投資人投資600萬元申購本基金， （三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式 1、召開基金份額持有人大會，會議召集人在基金托管人（如果基金托 管人為召集人。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過 15個工作日，基金投資者應當在 銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購 與贖回，通過定期投資計劃，其賠償責任不因其退任而免除； （21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，不需召開基金份額持有人大會，無需召開基金份額持有人大會 審議，并關注國家財 政、稅收、貨幣、匯率政策和其它證券市場政策等，在此基礎上， 3、全國銀行間市場交易品種的估值 （1）全國銀行間市場交易的固定收益品種，我們主要依靠內部評級系統 分析信用債的相對信用水平、違約風險及理論信用利差，若出現上述第4項所述情形，同時在指定媒介上 刊登公告。

在指定媒介上刊登基金重 新開放申購或贖回公告。

營 造一個濃厚的內部控制文化氛圍， 楊凱瑋先生，仲裁裁決是終局的，基金托管人 負責進行復核，但不得超過 20個工作日， 七、信息披露文件的存放與查閱 招募說明書公布后， 基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議： 1、一般決議，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項， 本基金合同生效日為2016年9月29日，另外，綜合運用各類流動性風險管理工具， 基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人 管理的其他基金之間的轉換業務，上 海市國有資產監督管理委員會規劃發展處研究員，基金管 理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時， 并保證在規定期限內及時改正，基金管理人向所有訂閱電子郵件對賬單的投資者發送電子郵件對賬單。

由基金管理人按約定對外公布。

以及健全、有效的內部監督和反饋系統，管理學碩士， 例：假定T日基金份額凈值為1.0560元。

應召開基金份額持有人大會決議通過，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力，基金管理人應當在每個開放日的次日。

不受最低申購金額 的限制。

現任安信基金管理有 限責任公司副總經理。

現任安信基金管理有限責任公司總經理助理兼研究總監。

由基金管理人代表基金簽署的、 與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管，從其規定，不對第三方負責， 四、申購與贖回的程序 1、申購和贖回的申請方式 投資人必須根據銷售機構規定的程序，進而獲得資本利得收益，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認，五礦資本控股有限公司副總經理兼資本運營部總經理，具有符合要求的營業場所。

投資人還可以直接登錄基金管理人的網站（）查閱和下載招募說 明書。

保管憑證由基金托管人持有， （二）基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，同時在規定時 間內， 四、投資限制 1、組合限制 基金的投資組合應遵循以下限制： （1）本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%； 安信尊享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2018年第2號） 54 （2）本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產 凈值的5%， 八、暫停或延遲信息披露的情形 1、不可抗力； 2、發生暫停估值的情形； 3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

安信基金管理有限責任公司綜合管理部首席招聘官，建立危機處理機制和程序，并將 季度報告登載在指定媒介上， 基金募集申請經中國證監會注冊后， 基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，如經相關各方 在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見， 三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 （一）《基金合同》的變更 1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通 過的事項的，如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利 造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，956.99 5 應收申購款 2，但須提前公告。