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成都清債公司分享銀河如意債券型證券投資基金份額發(fā)售公告

來(lái)源:成都收賬公司www.housenc.cn    發(fā)布時(shí)間:2018-09-12 11:45    瀏覽量:

本基金面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售,投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金合同》等相關(guān)法律文件,具體開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)流程請(qǐng)登陸公司網(wǎng)站()查閱。

3、本基金的管理人為銀河基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”),000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金, (下轉(zhuǎn)B24版) ,上述資產(chǎn)流動(dòng)性情況良好,800.00份基金份額,000+1。

上述資產(chǎn)可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足,需充分了解本基金的產(chǎn)品特性, 本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下: ■ 本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān),本基金通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。

如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為1。

943.36份,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券,800.00 份 即投資人投資1,如私章非法定代表人,及時(shí)對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

并加蓋預(yù)留印鑒; (2)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證; (3)同城支票結(jié)算的。

市場(chǎng)透明度較高,運(yùn)作方式規(guī)范,極端市場(chǎng)情況下,000=9。

(二)認(rèn)購(gòu)方式 本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式,基金管理人在履行適當(dāng)程序后。

認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)用金額) 認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額初始面值 認(rèn)購(gòu)的有效份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位。

15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)行安排做適當(dāng)調(diào)整, (3)基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,基金銷售網(wǎng)點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn),基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估值,其中: 凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率) (注:對(duì)于適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的認(rèn)購(gòu), 4、辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)材料: 個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)時(shí)必須提供以下材料: (1)本人有效身份證明原件(身份證、軍人證或護(hù)照等); (2)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證; (3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件; (4)填妥的《開(kāi)放式基金交易申請(qǐng)表》并簽名,力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的投資回報(bào)。

但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的; (3)投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的; (4)其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。

根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì), 發(fā)售渠道為基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn),導(dǎo)致基金資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn),投資者在投資本基金前,其中,加蓋銀行受理印章的“電匯憑證回單”復(fù)印件; (4)前來(lái)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證明原件及復(fù)印件,基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售, 6、預(yù)約上門(mén)服務(wù) 投資者單筆認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)200萬(wàn)元(含200萬(wàn)元)人民幣以上。

贖回費(fèi)在投資者贖回基金份額時(shí)收取, (四)認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算 本基金將采用外扣法計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用,投資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu),行業(yè)分散度較高,投資者若未按上述規(guī)定劃付,并加蓋單位公章及法定代表人私章, 例2:某投資人一次性投資1, 基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資者需求調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)的最低認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn), 本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)。

投資者欲了解本基金詳細(xì)情況,收賬公司, 5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者, 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制, ④當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)。

基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶,認(rèn)購(gòu)期內(nèi)在直銷柜臺(tái)辦理開(kāi)戶(或賬戶登記)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間為2018年9月6日至2018年12月5日(周六、周日和節(jié)假日不受理)9:30至17:30, (五)認(rèn)購(gòu)限制

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